| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.02 | 0.09 | -0.05 | 0.08 | 0.03 |
| 本期利润(万元) | -0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 3.41 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2.08 | 2.06 | 2.14 | 3.13 | 2.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.05 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 6.50 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.88 | 0.00 | -1.21 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 56.04 | 93.20 | 300.33 | 22.31 | 24.34 |
| 交易性金融资产(万元) | 2004.76 | 1804.66 | 702.51 | 932.77 | 995.41 |
| 其中：股票投资(万元) | 534.57 | 430.48 | 249.27 | 182.36 | 221.82 |
| 其中：债券投资(万元) | 1470.19 | 1374.18 | 453.24 | 750.41 | 773.59 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.84 | 1.42 | 1.03 | 0.99 | 1.02 |
| 应付托管费(万元) | 0.31 | 0.24 | 0.17 | 0.21 | 0.21 |
| 资产总计(万元) | 2066.38 | 1921.78 | 1041.72 | 1058.63 | 1031.05 |
| 负债合计(万元) | 262.92 | 478.82 | 19.48 | 57.70 | 31.07 |
| 所有者权益合计(万元) | 1803.46 | 1442.96 | 1022.24 | 1000.93 | 999.97 |
| 未分配利润(万元) | 153.89 | 95.31 | 5.41 | 12.65 | 34.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.39 | 0.25 | 1.17 | 0.13 | 0.24 |
| 投资收益(万元) | 90.18 | 65.72 | -26.11 | -17.59 | -48.67 |
| 公允价值变动收益(万元) | 39.48 | 19.28 | 19.12 | 8.27 | -6.14 |
| 其它收入(万元) | 0.75 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| 收入合计(万元) | 130.80 | 85.47 | -5.81 | -9.17 | -54.53 |
| 管理人报酬(万元) | 16.58 | 7.12 | 11.98 | 5.88 | 11.02 |
| 托管费(万元) | 2.76 | 1.19 | 2.33 | 1.22 | 2.29 |
| 其它费用(万元) | 2.45 | 3.52 | 7.01 | 3.75 | 7.36 |
| 费用合计(万元) | 31.28 | 16.20 | 23.16 | 12.30 | 22.18 |
| 利润总额(万元) | 99.52 | 69.27 | -28.97 | -21.47 | -76.71 |
| 净利润(万元) | 99.52 | 69.27 | -28.97 | -21.47 | -76.71 |