鹏扬景创混合A(010465)_资产配置

鹏扬景创混合A010465PENGYANG JINGCHUANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	3909.98	92.25%
银行存款和结算备付金	293.23	6.92%
其他资产	35.42	0.84%

资产总值：4238.63万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	14.67	0.39%
裕同科技	002831	0.49	12.54	0.33%
五粮液	000858	0.09	11.52	0.31%
桐昆股份	601233	0.74	11.81	0.31%
宁波银行	002142	0.46	10.15	0.27%
新澳股份	603889	1.29	9.98	0.27%
中国电信	601728	1.57	9.66	0.26%
中国石油	601857	0.92	9.49	0.25%
恒瑞医药	600276	0.24	9.23	0.25%
杰瑞股份	002353	0.26	9.12	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.68%
批发和零售业	0.00	0.51%
金融业	0.00	0.49%
消费者非必需品	0.00	0.29%
采矿业	0.00	0.25%
房地产业	0.00	0.23%
金融	0.00	0.22%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海机场	600009	1.25	45.33	0.48%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.36%
山西汾酒	600809	0.13	31.86	0.34%
华鲁恒升	600426	1.21	31.65	0.33%
明泰铝业	601677	2.69	30.32	0.32%
保利发展	600048	3.14	28.67	0.30%
甘源食品	002991	0.32	27.74	0.29%
桐昆股份	601233	1.97	27.07	0.29%
中信证券	600030	1.35	25.92	0.27%
恒瑞医药	600276	0.52	23.90	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.58%
采矿业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.39%
金融业	0.00	0.38%
房地产业	0.00	0.30%
消费者非必需品	0.00	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	51.78	0.36%
华鲁恒升	600426	1.72	47.45	0.33%
苏博特	603916	4.28	43.61	0.31%
春秋航空	601021	0.81	40.66	0.29%
保利发展	600048	4.18	41.38	0.29%
桐昆股份	601233	2.71	41.00	0.29%
上海机场	600009	1.25	40.98	0.29%
山鹰国际	600567	20.01	38.82	0.27%
中国国航	601111	4.92	36.11	0.25%
兴业证券	601377	5.72	33.58	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.72%
采矿业	0.01	0.59%
批发和零售业	0.01	0.54%
金融业	0.01	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.41%
房地产业	0.00	0.29%
住宿和餐饮业	0.00	0.20%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三峡水利	600116	9.73	74.92	0.39%
中国化学	601117	8.21	63.87	0.34%
旗滨集团	601636	7.26	59.53	0.31%
明新旭腾	605068	2.14	59.49	0.31%
华鲁恒升	600426	1.72	55.21	0.29%
保利发展	600048	4.18	53.25	0.28%
国投电力	600886	4.53	53.32	0.28%
甘源食品	002991	0.76	53.38	0.28%
贵州茅台	600519	0.03	53.96	0.28%
苏博特	603916	4.28	51.40	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.82%
金融业	0.01	0.69%
建筑业	0.01	0.60%
批发和零售业	0.01	0.47%
房地产业	0.01	0.28%
采矿业	0.00	0.19%
电信服务	0.00	0.18%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	12.00	1199.52	26.30%
20郑发01	2.60	262.25	5.75%
23中化Y7	2.40	242.15	5.31%
24国债09	2.40	241.88	5.30%
23贵州债44	2.00	212.34	4.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1409.59	30.91%
企业债	904.44	19.83%
国家债券	241.88	5.30%
可转债	160.23	3.51%
央行票据	0.00	0.00%

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