资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 221.64 24.21%
债券 539.62 58.95%
银行存款和结算备付金 67.71 7.40%
其他资产 86.38 9.44%
资产总值:915.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恩华药业 002262 1.45 27.19 3.17%
爱旭股份 600732 1.59 22.02 2.57%
伊利股份 600887 0.80 19.17 2.24%
璞泰来 603659 0.52 15.04 1.76%
顺丰控股 002352 0.44 13.75 1.60%
海大集团 002311 0.29 12.94 1.51%
恒瑞医药 600276 0.24 12.49 1.46%
利元亨 688499 0.17 8.93 1.04%
长春高新 000661 0.13 8.66 1.01%
亿纬锂能 300014 0.12 7.80 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 21.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.25%
金融业 0.00 0.95%
信息技术 0.00 0.62%
房地产业 0.00 0.51%
消费者非必需品 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恩华药业 002262 1.68 37.63 3.19%
上海机场 600009 1.18 32.59 2.77%
璞泰来 603659 0.91 29.10 2.47%
伊利股份 600887 1.08 28.46 2.42%
爱旭股份 600732 2.02 28.30 2.40%
顺丰控股 002352 0.73 27.77 2.36%
上汽集团 600104 1.57 22.91 1.94%
水晶光电 002273 0.88 19.40 1.65%
当升科技 300073 0.36 18.49 1.57%
山东药玻 600529 0.98 18.15 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 29.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 5.12%
信息技术 0.00 1.08%
金融业 0.00 0.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.78%
房地产业 0.00 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广东债21 0.80 81.88 9.55%
25申证04 0.80 80.95 9.45%
26国债01 0.80 80.52 9.39%
26四川40 0.80 80.41 9.38%
26安徽债62 0.80 80.30 9.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 80.95 9.45%
国家债券 80.52 9.39%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%