资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 284.58 34.49%
债券 484.14 58.68%
银行存款和结算备付金 56.22 6.81%
其他资产 0.16 0.02%
资产总值:825.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恩华药业 002262 1.49 33.87 4.13%
伊利股份 600887 0.74 20.20 2.47%
爱旭股份 600732 1.64 18.97 2.32%
顺丰控股 002352 0.44 13.49 1.65%
恒瑞医药 600276 0.28 13.22 1.61%
璞泰来 603659 0.58 12.44 1.52%
海大集团 002311 0.28 11.76 1.44%
上汽集团 600104 0.95 10.34 1.26%
亿纬锂能 300014 0.19 9.46 1.16%
扬农化工 600486 0.18 9.21 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 28.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.72%
农、林、牧、渔业 0.00 0.78%
房地产业 0.00 0.69%
信息技术 0.00 0.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.52%
金融业 0.00 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.35%
消费者非必需品 0.00 0.14%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恩华药业 002262 1.45 27.19 3.17%
爱旭股份 600732 1.59 22.02 2.57%
伊利股份 600887 0.80 19.17 2.24%
璞泰来 603659 0.52 15.04 1.76%
顺丰控股 002352 0.44 13.75 1.60%
海大集团 002311 0.29 12.94 1.51%
恒瑞医药 600276 0.24 12.49 1.46%
利元亨 688499 0.17 8.93 1.04%
长春高新 000661 0.13 8.66 1.01%
亿纬锂能 300014 0.12 7.80 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 21.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.25%
金融业 0.00 0.95%
信息技术 0.00 0.62%
房地产业 0.00 0.51%
消费者非必需品 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浙江54 0.60 61.85 7.55%
23四川18 0.50 58.76 7.17%
23江苏债16 0.50 57.73 7.05%
26广东债35 0.50 52.44 6.40%
26超长特别国债04 0.50 51.47 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.90 12.44%
企业债 100.94 12.32%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%