资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 454.55 36.87%
债券 685.51 55.60%
银行存款和结算备付金 90.62 7.35%
其他资产 2.16 0.18%
资产总值:1232.83万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恩华药业 002262 1.68 37.63 3.19%
上海机场 600009 1.18 32.59 2.77%
璞泰来 603659 0.91 29.10 2.47%
伊利股份 600887 1.08 28.46 2.42%
爱旭股份 600732 2.02 28.30 2.40%
顺丰控股 002352 0.73 27.77 2.36%
上汽集团 600104 1.57 22.91 1.94%
水晶光电 002273 0.88 19.40 1.65%
当升科技 300073 0.36 18.49 1.57%
山东药玻 600529 0.98 18.15 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 29.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 5.12%
信息技术 0.00 1.08%
金融业 0.00 0.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.78%
房地产业 0.00 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.22%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海机场 600009 0.35 11.47 0.57%
恩华药业 002262 0.41 9.89 0.49%
利元亨 688499 0.16 9.24 0.46%
天顺风能 002531 1.30 8.92 0.44%
顺丰控股 002352 0.23 8.81 0.43%
海大集团 002311 0.15 8.31 0.41%
山东药玻 600529 0.40 7.97 0.39%
爱旭股份 600732 0.45 6.03 0.30%
招商积余 001914 0.55 5.87 0.29%
歌尔股份 002241 0.20 5.75 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 4.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.00%
房地产业 0.00 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.21%
卫生和社会工作 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.10 111.46 9.46%
25申证10 1.10 111.30 9.45%
26招证G4 1.05 105.22 8.93%
水务YK02 1.00 102.75 8.72%
23鲁钢铁MTN002 1.00 101.98 8.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 319.27 27.10%
国家债券 111.46 9.46%
金融债券 51.25 4.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%