| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 13.06 | 8.11 | -13.23 | 3.63 | -2.34 |
| 本期利润(万元) | 1.16 | 128.30 | 4.75 | 97.83 | 75.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 2.01 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 52.17 | 0.00 | 69.08 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 866.89 | 1011.52 | 1358.21 | 1859.94 | 5690.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 1.64 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 3.86 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 8.85 | 103.81 | 550.68 | 33.91 | 160.14 |
| 交易性金融资产(万元) | 2952.26 | 2533.28 | 15352.51 | 21044.50 | 4380.26 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 455.69 | 1668.01 | 2848.95 | 1625.02 |
| 其中：债券投资(万元) | 2952.26 | 2077.58 | 13684.50 | 18195.55 | 2755.24 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.26 | 2.02 | 7.73 | 12.20 | 2.39 |
| 应付托管费(万元) | 0.21 | 0.34 | 1.29 | 2.03 | 0.40 |
| 资产总计(万元) | 2979.62 | 3815.85 | 16013.97 | 23538.98 | 5055.62 |
| 负债合计(万元) | 590.75 | 58.11 | 1784.95 | 83.15 | 22.09 |
| 所有者权益合计(万元) | 2388.86 | 3757.74 | 14229.02 | 23455.83 | 5033.53 |
| 未分配利润(万元) | 126.47 | 113.00 | 227.52 | 426.17 | 13.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.95 | 7.41 | 41.91 | 27.71 | 10.52 |
| 投资收益(万元) | 84.64 | 44.71 | 303.77 | 272.83 | -614.63 |
| 公允价值变动收益(万元) | 214.18 | 158.79 | -148.23 | -139.39 | -107.35 |
| 其它收入(万元) | 0.61 | 0.02 | 17.93 | 16.52 | 0.07 |
| 收入合计(万元) | 310.39 | 210.93 | 215.38 | 177.67 | -711.38 |
| 管理人报酬(万元) | 36.74 | 25.72 | 104.69 | 48.20 | 41.01 |
| 托管费(万元) | 6.12 | 4.29 | 17.45 | 8.03 | 6.83 |
| 其它费用(万元) | 14.23 | 10.99 | 22.42 | 9.21 | 9.11 |
| 费用合计(万元) | 76.34 | 54.23 | 187.97 | 87.60 | 79.37 |
| 利润总额(万元) | 234.04 | 156.70 | 27.42 | 90.07 | -790.75 |
| 净利润(万元) | 234.04 | 156.70 | 27.42 | 90.07 | -790.75 |