财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.04 |
1.42 |
46.14 |
13.89 |
18.83 |
| 本期利润(万元) |
-19.91 |
-14.13 |
34.21 |
9.55 |
11.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.42 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
1.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30.45 |
0.00 |
81.35 |
0.00 |
44.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
431.07 |
556.35 |
758.85 |
653.70 |
604.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.94 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
1.58 |
| 累计净值增长率(%) |
7.60 |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
8.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.45 |
59.81 |
95.36 |
8.85 |
103.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
761.25 |
2051.78 |
1885.09 |
2952.26 |
2533.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
221.64 |
121.23 |
0.00 |
0.00 |
455.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
539.62 |
1930.55 |
1885.09 |
2952.26 |
2077.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.45 |
1.28 |
0.96 |
1.26 |
2.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.21 |
0.16 |
0.21 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
915.34 |
2219.04 |
2739.97 |
2979.62 |
3815.85 |
| 负债合计(万元) |
58.25 |
190.42 |
94.57 |
590.75 |
58.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
857.09 |
2028.63 |
2645.40 |
2388.86 |
3757.74 |
| 未分配利润(万元) |
51.53 |
194.01 |
167.23 |
126.47 |
113.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
2.46 |
0.60 |
10.95 |
7.41 |
| 投资收益(万元) |
-7.75 |
151.84 |
54.75 |
84.64 |
44.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28.74 |
-35.63 |
-18.34 |
214.18 |
158.79 |
| 其它收入(万元) |
1.27 |
1.35 |
0.02 |
0.61 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-35.06 |
120.01 |
37.03 |
310.39 |
210.93 |
| 管理人报酬(万元) |
3.85 |
12.85 |
6.09 |
36.74 |
25.72 |
| 托管费(万元) |
0.64 |
2.14 |
1.02 |
6.12 |
4.29 |
| 其它费用(万元) |
0.28 |
0.91 |
0.23 |
14.23 |
10.99 |
| 费用合计(万元) |
6.94 |
23.99 |
10.81 |
76.34 |
54.23 |
| 利润总额(万元) |
-42.00 |
96.02 |
26.22 |
234.04 |
156.70 |
| 净利润(万元) |
-42.00 |
96.02 |
26.22 |
234.04 |
156.70 |
