资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 121.23 5.46%
债券 1930.55 87.00%
银行存款和结算备付金 113.25 5.10%
其他资产 54.02 2.43%
资产总值:2219.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海机场 600009 0.35 11.47 0.57%
恩华药业 002262 0.41 9.89 0.49%
利元亨 688499 0.16 9.24 0.46%
天顺风能 002531 1.30 8.92 0.44%
顺丰控股 002352 0.23 8.81 0.43%
海大集团 002311 0.15 8.31 0.41%
山东药玻 600529 0.40 7.97 0.39%
爱旭股份 600732 0.45 6.03 0.30%
招商积余 001914 0.55 5.87 0.29%
歌尔股份 002241 0.20 5.75 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 4.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.00%
房地产业 0.00 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.21%
卫生和社会工作 0.00 0.09%
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥美森 920080 0.02 0.17 0.01%
长江能科 920158 0.03 0.16 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22济轨02 1.50 156.66 7.72%
22中财G2 1.50 156.54 7.72%
24东财证券04 1.50 153.53 7.57%
赣投YK04 1.50 152.61 7.52%
25电网MTN017 1.50 151.38 7.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1001.89 49.39%
国家债券 121.21 5.98%
金融债券 50.88 2.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%