我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.39 |
-5.72 |
-10.96 |
97.21 |
15.33 |
| 本期利润(万元) |
7.09 |
58.87 |
43.50 |
31.35 |
-33.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43.91 |
0.00 |
57.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3202.57 |
1897.80 |
3798.61 |
6251.70 |
8371.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.81 |
550.68 |
33.91 |
160.14 |
1548.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
2533.28 |
15352.51 |
21044.50 |
4380.26 |
6867.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
455.69 |
1668.01 |
2848.95 |
1625.02 |
3368.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
2077.58 |
13684.50 |
18195.55 |
2755.24 |
3498.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.02 |
7.73 |
12.20 |
2.39 |
3.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
1.29 |
2.03 |
0.40 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
3815.85 |
16013.97 |
23538.98 |
5055.62 |
8643.77 |
| 负债合计(万元) |
58.11 |
1784.95 |
83.15 |
22.09 |
1172.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
3757.74 |
14229.02 |
23455.83 |
5033.53 |
7471.27 |
| 未分配利润(万元) |
113.00 |
227.52 |
426.17 |
13.50 |
556.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.41 |
41.91 |
27.71 |
10.52 |
6.29 |
| 投资收益(万元) |
44.71 |
303.77 |
272.83 |
-614.63 |
-608.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
158.79 |
-148.23 |
-139.39 |
-107.35 |
264.21 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
17.93 |
16.52 |
0.07 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
210.93 |
215.38 |
177.67 |
-711.38 |
-338.13 |
| 管理人报酬(万元) |
25.72 |
104.69 |
48.20 |
41.01 |
26.70 |
| 托管费(万元) |
4.29 |
17.45 |
8.03 |
6.83 |
4.45 |
| 其它费用(万元) |
10.99 |
22.42 |
9.21 |
9.11 |
10.80 |
| 费用合计(万元) |
54.23 |
187.97 |
87.60 |
79.37 |
58.74 |
| 利润总额(万元) |
156.70 |
27.42 |
90.07 |
-790.75 |
-396.87 |
| 净利润(万元) |
156.70 |
27.42 |
90.07 |
-790.75 |
-396.87 |
