资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2786.40 13.68%
债券 16210.14 79.61%
银行存款和结算备付金 1337.24 6.57%
其他资产 28.69 0.14%
资产总值:20362.48万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉泽新能 601619 311.49 1650.90 8.45%
华电科工 601226 103.71 940.65 4.81%
伊戈尔 002922 5.52 194.86 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 8.45%
科学研究和技术服务业 0.09 4.81%
制造业 0.02 1.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昌红科技 300151 7.53 113.55 0.48%
协创数据 300857 0.31 52.29 0.22%
佰维存储 688525 0.43 49.88 0.21%
意华股份 002897 0.88 47.58 0.20%
国科微 300672 0.44 47.35 0.20%
普冉股份 688766 0.37 47.64 0.20%
日联科技 688531 0.71 46.56 0.20%
香农芯创 300475 0.32 46.19 0.20%
纳芯微 688052 0.29 46.39 0.20%
德明利 001309 0.20 46.38 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 3.45%
批发和零售业 0.00 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 120.00 12144.58 62.13%
25财通K1 10.00 1014.94 5.19%
25甬开投SCP002 10.00 1010.77 5.17%
26北方稀土SCP001 10.00 1000.72 5.12%
23衡阳城投MTN002 5.00 520.34 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12144.58 62.13%
企业债 1014.94 5.19%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%