我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6779.38 96.01%
银行存款和结算备付金 266.90 3.78%
其他资产 14.90 0.21%
资产总值:7061.18万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
柳工 000528 17.29 193.50 2.16%
赛恩斯 688480 5.50 153.24 1.71%
交通银行 601328 11.72 87.55 0.98%
欧科亿 688308 3.89 75.45 0.84%
华锐精密 688059 1.59 71.95 0.80%
工商银行 601398 10.51 59.91 0.67%
邮储银行 601658 8.82 44.72 0.50%
中国银行 601988 9.68 44.72 0.50%
农业银行 601288 10.31 44.95 0.50%
建设银行 601939 6.04 44.70 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 3.81%
金融业 0.03 3.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.71%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
邦基科技 603151 4.28 56.75 0.98%
甘源食品 002991 0.65 56.35 0.97%
科前生物 688526 3.13 54.75 0.94%
中曼石油 603619 1.28 32.12 0.55%
经纬恒润 688326 0.37 28.84 0.50%
圆通速递 600233 1.88 29.14 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.39%
采矿业 0.00 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开16 20.00 2040.35 21.73%
21国开17 10.00 1005.37 10.71%
23河钢集MTN003 5.00 528.56 5.63%
23衡阳城投MTN002 5.00 522.51 5.57%
23孝感城投MTN002 5.00 521.14 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3657.31 38.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%