资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3898.30 20.82%
债券 13203.79 70.51%
银行存款和结算备付金 1594.98 8.52%
其他资产 29.84 0.16%
资产总值:18726.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信测标准 300938 24.71 1232.53 6.64%
招商南油 601975 195.93 730.82 3.94%
联芸科技 688449 7.88 680.15 3.67%
中远海能 600026 37.27 668.63 3.60%
思特威 688213 5.47 586.17 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.14 7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 6.83%
科学研究和技术服务业 0.12 6.64%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉泽新能 601619 311.49 1650.90 8.45%
华电科工 601226 103.71 940.65 4.81%
伊戈尔 002922 5.52 194.86 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 8.45%
科学研究和技术服务业 0.09 4.81%
制造业 0.02 1.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 60.00 6154.77 33.18%
25国开11 40.00 4051.46 21.84%
25中国银行CD065 20.00 1993.64 10.75%
25财通K1 10.00 1003.91 5.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10206.23 55.02%
企业债 1003.91 5.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%