财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
361.76 |
357.85 |
257.29 |
191.37 |
71.77 |
| 本期利润(万元) |
450.47 |
283.02 |
165.69 |
-20.76 |
193.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.06 |
0.03 |
-0.00 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.82 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
8.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
617.20 |
0.00 |
639.88 |
0.00 |
453.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4204.02 |
4726.72 |
6729.65 |
9436.14 |
6429.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.18 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
8.32 |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
9.58 |
| 累计净值增长率(%) |
22.19 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
12.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
936.37 |
1220.73 |
464.87 |
3.82 |
77.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
17102.08 |
17092.61 |
15043.55 |
7557.48 |
6936.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
3898.30 |
901.12 |
4377.68 |
1302.38 |
820.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
13203.79 |
16191.49 |
10665.87 |
6255.10 |
6115.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.17 |
12.85 |
8.67 |
4.11 |
4.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
2.14 |
1.44 |
0.69 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
18726.91 |
23993.85 |
21379.86 |
7873.67 |
9102.31 |
| 负债合计(万元) |
176.68 |
564.31 |
458.67 |
53.54 |
144.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
18550.23 |
23429.54 |
20921.19 |
7820.13 |
8957.35 |
| 未分配利润(万元) |
3687.07 |
3024.67 |
2539.18 |
306.47 |
214.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.71 |
70.31 |
22.44 |
20.58 |
10.10 |
| 投资收益(万元) |
1459.44 |
1165.46 |
549.57 |
894.62 |
660.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
359.96 |
-12.59 |
545.23 |
-189.81 |
-123.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1832.11 |
1223.18 |
1117.24 |
725.39 |
546.68 |
| 管理人报酬(万元) |
60.50 |
116.56 |
33.94 |
48.50 |
21.29 |
| 托管费(万元) |
10.08 |
19.43 |
5.66 |
8.08 |
3.55 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
7.56 |
15.22 |
7.63 |
| 费用合计(万元) |
94.51 |
188.77 |
54.05 |
96.04 |
46.20 |
| 利润总额(万元) |
1737.59 |
1034.41 |
1063.19 |
629.35 |
500.48 |
| 净利润(万元) |
1737.59 |
1034.41 |
1063.19 |
629.35 |
500.48 |
