我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.36 |
88.77 |
14.05 |
-3.48 |
-8.59 |
| 本期利润(万元) |
-4.39 |
43.79 |
10.87 |
-0.17 |
-10.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.05 |
0.03 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
-37.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2327.90 |
2226.21 |
390.25 |
385.52 |
395.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
0.95 |
0.93 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.14 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
-7.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.00 |
315.69 |
169.28 |
146.75 |
372.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
6936.52 |
5649.67 |
7212.77 |
8206.07 |
9153.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
820.68 |
1020.59 |
2338.49 |
882.53 |
791.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
6115.83 |
4629.07 |
4874.28 |
7323.55 |
8361.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.24 |
3.87 |
3.85 |
3.91 |
4.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.64 |
0.64 |
0.65 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
9102.31 |
7706.46 |
8136.25 |
10457.38 |
11778.71 |
| 负债合计(万元) |
144.96 |
28.08 |
325.99 |
2775.38 |
3059.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
8957.35 |
7678.39 |
7810.26 |
7682.00 |
8719.59 |
| 未分配利润(万元) |
214.26 |
-491.65 |
-396.48 |
-534.24 |
303.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.10 |
16.48 |
2.59 |
28.65 |
8.12 |
| 投资收益(万元) |
660.12 |
27.31 |
154.46 |
-932.62 |
41.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-123.54 |
71.92 |
16.90 |
26.14 |
-143.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
546.68 |
115.70 |
173.95 |
-877.83 |
-93.75 |
| 管理人报酬(万元) |
21.29 |
45.98 |
22.92 |
50.52 |
26.26 |
| 托管费(万元) |
3.55 |
7.66 |
3.82 |
8.42 |
4.38 |
| 其它费用(万元) |
7.63 |
15.35 |
7.59 |
15.19 |
7.53 |
| 费用合计(万元) |
46.20 |
77.18 |
37.17 |
110.74 |
54.43 |
| 利润总额(万元) |
500.48 |
38.52 |
136.77 |
-988.57 |
-148.17 |
| 净利润(万元) |
500.48 |
38.52 |
136.77 |
-988.57 |
-148.17 |
