我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 173205.88 85.95%
债券 4435.86 2.20%
银行存款和结算备付金 23747.37 11.78%
其他资产 121.14 0.06%
资产总值:201510.26万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 79.82 14404.61 7.17%
汇顶科技 603160 162.45 11364.74 5.65%
彩虹股份 600707 1370.49 10251.27 5.10%
信达生物 01801 223.70 9501.50 4.73%
和黄医药 00013 326.35 9476.43 4.71%
恒瑞医药 600276 165.58 8659.58 4.31%
药明生物 02269 474.30 7485.08 3.72%
澜起科技 688008 103.61 6929.69 3.45%
卓胜微 300782 69.31 6438.21 3.20%
华天科技 002185 576.72 5386.56 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.81 53.78%
医疗保健 2.92 14.52%
信息技术 0.94 4.70%
非日常生活消费品 0.57 2.83%
农、林、牧、渔业 0.52 2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 2.18%
租赁和商务服务业 0.43 2.13%
文化、体育和娱乐业 0.23 1.14%
通信服务 0.21 1.05%
科学研究和技术服务业 0.21 1.04%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 100.39 11628.68 6.45%
汇顶科技 603160 148.10 10181.62 5.65%
彩虹股份 600707 1370.49 9333.04 5.18%
和黄医药 00013 274.25 6883.32 3.82%
恒瑞医药 600276 165.58 6368.02 3.53%
澜起科技 688008 103.61 5922.56 3.29%
卓胜微 300782 69.31 5388.16 2.99%
甘李药业 603087 113.89 5275.62 2.93%
药明生物 02269 474.30 4995.48 2.77%
华天科技 002185 576.72 4700.27 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.72 59.49%
医疗保健 1.89 10.46%
信息技术 0.61 3.38%
农、林、牧、渔业 0.53 2.94%
非日常生活消费品 0.41 2.28%
租赁和商务服务业 0.35 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.44%
文化、体育和娱乐业 0.22 1.23%
科学研究和技术服务业 0.17 0.96%
卫生和社会工作 0.05 0.29%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 43.40 4435.86 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4435.86 2.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%