财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21615.10 |
18.29 |
17703.95 |
21588.88 |
-3408.75 |
| 本期利润(万元) |
73848.83 |
896.39 |
57437.78 |
52569.42 |
30433.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.20 |
0.18 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.37 |
0.00 |
27.41 |
0.00 |
15.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-23785.13 |
0.00 |
-60473.02 |
0.00 |
-89179.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207547.43 |
194538.59 |
207997.67 |
244671.53 |
206370.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.80 |
0.80 |
0.89 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
41.04 |
0.00 |
31.77 |
0.00 |
16.67 |
| 累计净值增长率(%) |
12.49 |
0.00 |
-20.24 |
0.00 |
-29.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15010.55 |
11214.05 |
16534.85 |
20137.63 |
5348.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
199879.52 |
201140.10 |
195582.49 |
173544.91 |
156572.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
199879.52 |
201140.10 |
195582.49 |
173544.91 |
152153.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4418.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
210.49 |
220.06 |
207.45 |
203.05 |
184.93 |
| 应付托管费(万元) |
35.08 |
36.68 |
34.58 |
33.84 |
30.82 |
| 资产总计(万元) |
221774.54 |
214346.89 |
212170.26 |
193782.36 |
180621.31 |
| 负债合计(万元) |
8776.84 |
1170.22 |
542.66 |
617.78 |
346.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
212997.70 |
213176.68 |
211627.60 |
193164.58 |
180274.33 |
| 未分配利润(万元) |
23423.25 |
-54366.43 |
-88298.17 |
-126206.94 |
-158002.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.47 |
71.42 |
36.83 |
142.89 |
99.04 |
| 投资收益(万元) |
23663.62 |
21108.39 |
-2112.24 |
-20115.37 |
-16554.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
53516.04 |
40745.78 |
34704.33 |
8481.24 |
-20053.34 |
| 其它收入(万元) |
3.83 |
3.66 |
1.21 |
0.98 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
77207.96 |
61929.25 |
32630.13 |
-11490.26 |
-36507.93 |
| 管理人报酬(万元) |
1308.29 |
2578.85 |
1208.24 |
2321.64 |
1188.85 |
| 托管费(万元) |
218.05 |
429.81 |
201.37 |
386.94 |
198.14 |
| 其它费用(万元) |
11.44 |
23.60 |
11.57 |
22.40 |
11.80 |
| 费用合计(万元) |
1558.41 |
3074.59 |
1441.28 |
2769.61 |
1418.44 |
| 利润总额(万元) |
75649.55 |
58854.66 |
31188.85 |
-14259.87 |
-37926.37 |
| 净利润(万元) |
75649.55 |
58854.66 |
31188.85 |
-14259.87 |
-37926.37 |
