我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6640.41 |
-17410.19 |
-7762.46 |
-6913.81 |
-3973.66 |
| 本期利润(万元) |
25372.44 |
-36969.94 |
-22623.51 |
-35678.91 |
-260.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.00 |
0.00 |
-13.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-153818.17 |
0.00 |
-126541.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
195937.66 |
175770.31 |
196753.84 |
225470.59 |
239640.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.53 |
0.58 |
0.64 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.74 |
0.00 |
-12.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.67 |
0.00 |
-35.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5348.02 |
36704.49 |
17429.60 |
99654.50 |
19656.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
156572.26 |
194193.12 |
213560.24 |
190358.79 |
218002.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
152153.31 |
194193.12 |
213560.24 |
190358.79 |
218002.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
4418.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
184.93 |
237.07 |
320.14 |
382.72 |
396.04 |
| 应付托管费(万元) |
30.82 |
39.51 |
53.36 |
63.79 |
66.01 |
| 资产总计(万元) |
180621.31 |
254841.05 |
253939.64 |
374276.33 |
333148.63 |
| 负债合计(万元) |
346.97 |
23679.20 |
796.71 |
75228.98 |
895.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
180274.33 |
231161.86 |
253142.93 |
299047.35 |
332253.31 |
| 未分配利润(万元) |
-158002.47 |
-129954.98 |
-129861.62 |
-107359.39 |
-93965.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
99.04 |
666.89 |
484.04 |
1419.60 |
768.81 |
| 投资收益(万元) |
-16554.04 |
-3483.32 |
2571.57 |
-23600.20 |
-11132.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20053.34 |
-29530.32 |
-29556.92 |
-56607.38 |
-53134.55 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
0.93 |
0.72 |
1.51 |
1.13 |
| 收入合计(万元) |
-36507.93 |
-32345.83 |
-26500.58 |
-78786.48 |
-63497.44 |
| 管理人报酬(万元) |
1188.85 |
3644.16 |
2138.68 |
4956.33 |
2579.76 |
| 托管费(万元) |
198.14 |
607.36 |
356.45 |
826.05 |
429.96 |
| 其它费用(万元) |
11.80 |
24.32 |
11.99 |
22.92 |
11.59 |
| 费用合计(万元) |
1418.44 |
4330.33 |
2536.78 |
5874.12 |
3057.39 |
| 利润总额(万元) |
-37926.37 |
-36676.16 |
-29037.36 |
-84660.59 |
-66554.83 |
| 净利润(万元) |
-37926.37 |
-36676.16 |
-29037.36 |
-84660.59 |
-66554.83 |
