资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32506.00 19.03%
债券 136316.66 79.80%
银行存款和结算备付金 1008.13 0.59%
其他资产 999.65 0.59%
资产总值:170830.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.11 2679.70 1.77%
新易盛 300502 3.50 2124.50 1.40%
信测标准 300938 29.00 1446.42 0.96%
华懋科技 603306 12.37 1282.65 0.85%
杰瑞股份 002353 6.70 1021.75 0.68%
首华燃气 300483 52.10 915.92 0.61%
宁德时代 300750 2.29 899.99 0.60%
银轮股份 002126 16.92 842.62 0.56%
招商轮船 601872 45.00 790.65 0.52%
东阳光 600673 23.00 772.34 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 15.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.12%
科学研究和技术服务业 0.14 0.96%
采矿业 0.14 0.95%
金融业 0.10 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.57%
综合 0.08 0.51%
原材料 0.05 0.35%
电信服务 0.04 0.25%
工业 0.04 0.24%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.29 919.89 0.60%
杰瑞股份 002353 8.93 864.42 0.56%
紫金矿业 601899 22.00 719.84 0.47%
恒立液压 601100 7.16 687.36 0.45%
银轮股份 002126 14.92 634.25 0.41%
先导智能 300450 11.36 541.87 0.35%
东方铁塔 002545 23.79 520.29 0.34%
嘉泽新能 601619 100.00 530.00 0.34%
宏桥控股 002379 18.73 507.21 0.33%
立讯精密 002475 10.00 492.60 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 6.69%
金融业 0.14 0.90%
采矿业 0.12 0.76%
原材料 0.06 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.34%
医疗 0.04 0.26%
工业 0.04 0.25%
批发和零售业 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浙银金租债01 100.00 10153.26 6.71%
26附息国债09 100.00 10016.46 6.62%
26中银金租债01 70.00 7008.91 4.64%
26光证Y3 70.00 6987.54 4.62%
26中银金租债02BC 60.00 5997.11 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28154.14 18.62%
企业债 25345.97 16.76%
国家债券 12014.31 7.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%