财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3865.07 |
2356.82 |
767.34 |
317.83 |
-5202.61 |
| 本期利润(万元) |
5015.90 |
4442.86 |
-166.68 |
-471.79 |
-2197.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.05 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-1.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-15379.88 |
0.00 |
-22535.01 |
0.00 |
-26273.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86106.34 |
91209.96 |
100953.21 |
106543.55 |
114054.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.86 |
0.82 |
0.82 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
5.59 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-1.33 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.99 |
0.00 |
-17.68 |
0.00 |
-17.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
635.51 |
787.47 |
259.48 |
1588.98 |
594.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
147520.75 |
217821.50 |
245183.68 |
302054.62 |
249083.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
52303.66 |
37939.19 |
27299.25 |
47742.95 |
50135.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
95217.08 |
179882.31 |
217884.44 |
254311.67 |
198948.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.65 |
136.90 |
160.43 |
188.79 |
219.54 |
| 应付托管费(万元) |
18.25 |
20.54 |
24.06 |
28.32 |
32.93 |
| 资产总计(万元) |
149352.40 |
219878.25 |
245817.27 |
306726.25 |
259850.58 |
| 负债合计(万元) |
6827.27 |
54869.79 |
58600.39 |
80748.74 |
3768.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
142525.14 |
165008.46 |
187216.89 |
225977.50 |
256082.45 |
| 未分配利润(万元) |
-23247.45 |
-37565.19 |
-42141.92 |
-48340.51 |
-52728.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.25 |
2.46 |
37.96 |
19.99 |
38.40 |
| 投资收益(万元) |
9062.45 |
2802.98 |
-4944.67 |
-2162.51 |
-13970.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1894.56 |
-1530.60 |
4921.68 |
2595.62 |
4071.60 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.13 |
0.26 |
0.06 |
0.80 |
| 收入合计(万元) |
10963.64 |
1274.96 |
15.23 |
453.16 |
-9860.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1632.04 |
867.40 |
2227.04 |
1196.89 |
3224.87 |
| 托管费(万元) |
244.81 |
130.11 |
334.06 |
179.53 |
483.73 |
| 其它费用(万元) |
22.72 |
11.13 |
22.32 |
11.87 |
23.88 |
| 费用合计(万元) |
3099.84 |
1748.81 |
4122.65 |
2158.50 |
6160.82 |
| 利润总额(万元) |
7863.80 |
-473.84 |
-4107.41 |
-1705.34 |
-16021.00 |
| 净利润(万元) |
7863.80 |
-473.84 |
-4107.41 |
-1705.34 |
-16021.00 |
