财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2457.01 |
1443.25 |
3865.07 |
2356.82 |
767.34 |
| 本期利润(万元) |
2643.94 |
158.70 |
5015.90 |
4442.86 |
-166.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.27 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-10657.87 |
0.00 |
-15379.88 |
0.00 |
-22535.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74158.66 |
79281.26 |
86106.34 |
91209.96 |
100953.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.87 |
0.87 |
0.86 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
3.17 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
-0.10 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.23 |
0.00 |
-12.99 |
0.00 |
-17.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
335.99 |
635.51 |
787.47 |
259.48 |
1588.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
168822.66 |
147520.75 |
217821.50 |
245183.68 |
302054.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
32506.00 |
52303.66 |
37939.19 |
27299.25 |
47742.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
136316.66 |
95217.08 |
179882.31 |
217884.44 |
254311.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.07 |
121.65 |
136.90 |
160.43 |
188.79 |
| 应付托管费(万元) |
18.31 |
18.25 |
20.54 |
24.06 |
28.32 |
| 资产总计(万元) |
170830.43 |
149352.40 |
219878.25 |
245817.27 |
306726.25 |
| 负债合计(万元) |
19620.46 |
6827.27 |
54869.79 |
58600.39 |
80748.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
151209.97 |
142525.14 |
165008.46 |
187216.89 |
225977.50 |
| 未分配利润(万元) |
-20087.56 |
-23247.45 |
-37565.19 |
-42141.92 |
-48340.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.36 |
6.25 |
2.46 |
37.96 |
19.99 |
| 投资收益(万元) |
5424.26 |
9062.45 |
2802.98 |
-4944.67 |
-2162.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
120.22 |
1894.56 |
-1530.60 |
4921.68 |
2595.62 |
| 其它收入(万元) |
1.10 |
0.38 |
0.13 |
0.26 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
5552.94 |
10963.64 |
1274.96 |
15.23 |
453.16 |
| 管理人报酬(万元) |
763.43 |
1632.04 |
867.40 |
2227.04 |
1196.89 |
| 托管费(万元) |
114.52 |
244.81 |
130.11 |
334.06 |
179.53 |
| 其它费用(万元) |
11.24 |
22.72 |
11.13 |
22.32 |
11.87 |
| 费用合计(万元) |
1264.70 |
3099.84 |
1748.81 |
4122.65 |
2158.50 |
| 利润总额(万元) |
4288.24 |
7863.80 |
-473.84 |
-4107.41 |
-1705.34 |
| 净利润(万元) |
4288.24 |
7863.80 |
-473.84 |
-4107.41 |
-1705.34 |
