资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52303.66 35.02%
债券 95217.08 63.75%
银行存款和结算备付金 1405.62 0.94%
其他资产 426.04 0.29%
资产总值:149352.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 100.00 3447.00 2.42%
中芯国际 00981 30.00 1936.05 1.36%
腾讯控股 00700 3.50 1893.60 1.33%
宁德时代 300750 4.50 1652.67 1.16%
杰瑞股份 002353 22.00 1558.26 1.09%
银轮股份 002126 40.00 1512.00 1.06%
中信银行 00998 230.00 1441.72 1.01%
中信证券 600030 50.00 1435.50 1.01%
上海银行 601229 140.00 1414.00 0.99%
温氏股份 300498 80.00 1350.32 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 16.20%
金融业 0.91 6.36%
采矿业 0.53 3.73%
金融 0.26 1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 1.63%
信息科技 0.19 1.36%
电信服务 0.19 1.33%
农、林、牧、渔业 0.18 1.23%
租赁和商务服务业 0.09 0.62%
医疗 0.09 0.62%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 113.00 3326.72 2.21%
中芯国际 00981 30.00 2178.83 1.45%
立讯精密 002475 33.00 2134.77 1.42%
渝农商行 601077 320.00 2108.80 1.40%
杰瑞股份 002353 33.00 1838.10 1.22%
宁德时代 300750 4.50 1809.00 1.20%
恒立液压 601100 17.00 1628.09 1.08%
赤峰黄金 600988 55.00 1626.90 1.08%
川恒股份 002895 51.69 1512.58 1.01%
国信证券 002736 110.00 1488.30 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.20 14.64%
金融业 1.01 6.72%
采矿业 0.50 3.30%
金融 0.38 2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 2.38%
地产业 0.26 1.72%
信息科技 0.22 1.45%
医疗 0.13 0.86%
农、林、牧、渔业 0.11 0.74%
电信服务 0.11 0.71%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 100.00 10046.98 7.05%
25广州农商行债01 100.00 10000.41 7.02%
25陕延油MTN006(科创债) 70.00 7021.00 4.93%
25华润银行二级资本债02 60.00 5955.16 4.18%
24住总Y1 50.00 5136.05 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42416.81 29.76%
企业债 16678.75 11.70%
可转债 900.67 0.63%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%