资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31895.53 20.41%
债券 122498.39 78.39%
银行存款和结算备付金 911.68 0.58%
其他资产 967.16 0.62%
资产总值:156272.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.70 2182.79 1.54%
新易盛 300502 4.50 1749.06 1.24%
京东方A 000725 220.00 1258.40 0.89%
紫金矿业 601899 40.00 1191.60 0.84%
杰瑞股份 002353 9.50 1047.09 0.74%
首华燃气 300483 40.00 915.60 0.65%
长鑫科技 688825 23.53 909.43 0.64%
贵州茅台 600519 0.72 906.21 0.64%
沪电股份 002463 7.50 869.48 0.62%
松发股份 603268 4.00 854.64 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.57 18.19%
采矿业 0.28 2.00%
医疗 0.11 0.78%
金融业 0.09 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.35%
工业 0.03 0.22%
科学研究和技术服务业 0.03 0.21%
地产业 0.02 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.11 2679.70 1.77%
新易盛 300502 3.50 2124.50 1.40%
信测标准 300938 29.00 1446.42 0.96%
华懋科技 603306 12.37 1282.65 0.85%
杰瑞股份 002353 6.70 1021.75 0.68%
首华燃气 300483 52.10 915.92 0.61%
宁德时代 300750 2.29 899.99 0.60%
银轮股份 002126 16.92 842.62 0.56%
招商轮船 601872 45.00 790.65 0.52%
东阳光 600673 23.00 772.34 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 15.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.12%
科学研究和技术服务业 0.14 0.96%
采矿业 0.14 0.95%
金融业 0.10 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.57%
综合 0.08 0.51%
原材料 0.05 0.35%
电信服务 0.04 0.25%
工业 0.04 0.24%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债14 100.00 10012.87 7.08%
26超长特别国债04 80.00 8236.25 5.83%
26光证Y3 70.00 7086.47 5.01%
26中银金租债01 70.00 7049.27 4.99%
26中银金租债02BC 60.00 6032.56 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36302.07 25.68%
国家债券 23104.35 16.35%
企业债 22280.16 15.76%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%