资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14900.93 9.20%
债券 139353.62 86.03%
银行存款和结算备付金 1270.74 0.78%
其他资产 6460.06 3.99%
资产总值:161985.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.29 919.89 0.60%
杰瑞股份 002353 8.93 864.42 0.56%
紫金矿业 601899 22.00 719.84 0.47%
恒立液压 601100 7.16 687.36 0.45%
银轮股份 002126 14.92 634.25 0.41%
先导智能 300450 11.36 541.87 0.35%
嘉泽新能 601619 100.00 530.00 0.34%
东方铁塔 002545 23.79 520.29 0.34%
宏桥控股 002379 18.73 507.21 0.33%
立讯精密 002475 10.00 492.60 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 6.69%
金融业 0.14 0.90%
采矿业 0.12 0.76%
原材料 0.06 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.34%
医疗 0.04 0.26%
工业 0.04 0.25%
批发和零售业 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 100.00 3447.00 2.42%
中芯国际 00981 30.00 1936.05 1.36%
腾讯控股 00700 3.50 1893.60 1.33%
宁德时代 300750 4.50 1652.67 1.16%
杰瑞股份 002353 22.00 1558.26 1.09%
银轮股份 002126 40.00 1512.00 1.06%
中信银行 00998 230.00 1441.72 1.01%
中信证券 600030 50.00 1435.50 1.01%
上海银行 601229 140.00 1414.00 0.99%
温氏股份 300498 80.00 1350.32 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 16.20%
金融业 0.91 6.36%
采矿业 0.53 3.73%
金融 0.26 1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 1.63%
信息科技 0.19 1.36%
电信服务 0.19 1.33%
农、林、牧、渔业 0.18 1.23%
医疗 0.09 0.62%
租赁和商务服务业 0.09 0.62%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 100.00 10090.25 6.54%
26浙银金租债01 100.00 10072.76 6.53%
26光证Y1 100.00 10025.89 6.50%
建工KY04 60.00 6173.16 4.00%
24住总Y1 50.00 5048.17 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 41623.79 26.97%
金融债券 25228.84 16.35%
国家债券 3984.37 2.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%