我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2576.37 |
-1844.62 |
-1641.89 |
-7891.91 |
-1507.46 |
| 本期利润(万元) |
-1489.04 |
-839.99 |
-488.19 |
-6358.73 |
-2303.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
-5.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20527.68 |
0.00 |
-21823.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81295.93 |
87724.52 |
94187.49 |
99625.48 |
106551.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.81 |
0.82 |
0.82 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.66 |
0.00 |
-17.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1588.98 |
594.15 |
2710.12 |
4153.71 |
1711.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
302054.62 |
249083.71 |
358157.73 |
536461.76 |
631885.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
47742.95 |
50135.38 |
71244.90 |
115459.87 |
169252.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
254311.67 |
198948.33 |
286912.83 |
421001.89 |
462633.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
188.79 |
219.54 |
260.56 |
342.22 |
404.46 |
| 应付托管费(万元) |
28.32 |
32.93 |
39.08 |
51.33 |
60.67 |
| 资产总计(万元) |
306726.25 |
259850.58 |
361643.24 |
544647.26 |
677557.62 |
| 负债合计(万元) |
80748.74 |
3768.13 |
49894.64 |
144642.56 |
181714.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
225977.50 |
256082.45 |
311748.59 |
400004.71 |
495843.06 |
| 未分配利润(万元) |
-48340.51 |
-52728.86 |
-54972.13 |
-58569.36 |
-30475.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.99 |
38.40 |
16.91 |
179.05 |
128.58 |
| 投资收益(万元) |
-2162.51 |
-13970.98 |
-9531.93 |
-28132.96 |
-18583.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2595.62 |
4071.60 |
4234.06 |
-18001.79 |
3421.78 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.80 |
0.50 |
1.65 |
1.32 |
| 收入合计(万元) |
453.16 |
-9860.18 |
-5280.47 |
-45954.05 |
-15031.96 |
| 管理人报酬(万元) |
1196.89 |
3224.87 |
1808.65 |
4759.67 |
2560.97 |
| 托管费(万元) |
179.53 |
483.73 |
271.30 |
713.95 |
384.15 |
| 其它费用(万元) |
11.87 |
23.88 |
12.12 |
26.25 |
15.23 |
| 费用合计(万元) |
2158.50 |
6160.82 |
3680.92 |
7969.57 |
4142.65 |
| 利润总额(万元) |
-1705.34 |
-16021.00 |
-8961.40 |
-53923.62 |
-19174.61 |
| 净利润(万元) |
-1705.34 |
-16021.00 |
-8961.40 |
-53923.62 |
-19174.61 |
