资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1567.30 17.35%
债券 7144.18 79.06%
银行存款和结算备付金 322.19 3.57%
其他资产 2.19 0.02%
资产总值:9035.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 2.83 303.38 2.86%
北方华创 002371 0.34 296.33 2.80%
国科微 300672 0.47 138.65 1.31%
南芯科技 688484 1.74 98.29 0.93%
ST人福 600079 5.81 95.52 0.90%
京东方A 000725 9.49 82.37 0.78%
TCL科技 000100 13.57 78.98 0.74%
华峰测控 688200 0.15 76.93 0.73%
立讯精密 002475 0.78 54.91 0.52%
国瓷材料 300285 0.39 40.24 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 10.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.79%
通信服务 0.00 0.14%
非日常生活消费品 0.00 0.11%
信息技术 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 2.37 195.56 1.69%
北方华创 002371 0.38 167.62 1.45%
南芯科技 688484 3.59 123.39 1.07%
莱特光电 688150 3.15 121.94 1.06%
ST人福 600079 5.81 109.40 0.95%
京东方A 000725 27.05 105.77 0.92%
易普力 002096 8.11 93.49 0.81%
西部超导 688122 0.99 70.36 0.61%
TCL科技 000100 15.42 65.84 0.57%
华峰测控 688200 0.16 41.79 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 8.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.76%
信息技术 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21银河G6 10.00 1027.16 9.69%
22长城02 10.00 1022.77 9.65%
23中证24 10.00 1020.51 9.63%
23中财G3 10.00 1020.34 9.62%
25中银01 10.00 1017.40 9.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6120.87 57.74%
企业债 1016.41 9.59%
可转债 6.90 0.07%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%