资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1269.22 21.30%
债券 4262.49 71.53%
银行存款和结算备付金 424.72 7.13%
其他资产 2.19 0.04%
资产总值:5958.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 3.33 326.28 3.36%
ST人福 600079 6.81 130.55 1.35%
南芯科技 688484 3.44 110.18 1.14%
航发动力 600893 1.76 68.39 0.70%
联影医疗 688271 0.58 62.27 0.64%
TCL科技 000100 10.07 48.24 0.50%
西部超导 688122 0.78 40.32 0.42%
开立医疗 300633 2.06 40.01 0.41%
华阳集团 002906 1.41 37.53 0.39%
莱特光电 688150 0.97 38.05 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 8.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.56%
通信服务 0.00 0.15%
非日常生活消费品 0.00 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
信息技术 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 2.83 303.38 2.86%
北方华创 002371 0.34 296.33 2.80%
国科微 300672 0.47 138.65 1.31%
南芯科技 688484 1.74 98.29 0.93%
ST人福 600079 5.81 95.52 0.90%
京东方A 000725 9.49 82.37 0.78%
TCL科技 000100 13.57 78.98 0.74%
华峰测控 688200 0.15 76.93 0.73%
立讯精密 002475 0.78 54.91 0.52%
国瓷材料 300285 0.39 40.24 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 10.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.79%
通信服务 0.00 0.14%
非日常生活消费品 0.00 0.11%
信息技术 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 10.00 1001.56 10.32%
24东证04 8.00 814.21 8.39%
24兴业04 6.00 616.57 6.35%
23中证24 6.00 613.65 6.32%
25中银01 6.00 604.11 6.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4251.03 43.80%
可转债 11.47 0.12%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%