鹏华安享一年持有期混合C(010726)_资产配置

鹏华安享一年持有期混合C010726PENGHUA ANXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6221.52	31.73%
债券	12277.89	62.62%
银行存款和结算备付金	1104.95	5.64%
其他资产	2.22	0.01%

资产总值：19606.58万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	1.82	666.08	2.26%
中天科技	600522	34.20	529.76	1.80%
电连技术	300679	7.29	320.69	1.09%
盛美上海	688082	2.70	284.82	0.97%
中国核电	601985	25.20	280.98	0.96%
思特威	688213	4.04	233.15	0.79%
三角防务	300775	7.40	210.90	0.72%
韦尔股份	603501	1.84	197.25	0.67%
中航西飞	000768	7.00	193.20	0.66%
易普力	002096	14.17	184.21	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	17.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.96%
医疗保健	0.02	0.54%
建筑业	0.01	0.33%
信息技术	0.01	0.24%
通信服务	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	50.47	605.14	1.90%
中天科技	600522	34.20	542.07	1.71%
北方华创	002371	1.37	438.25	1.38%
电连技术	300679	6.90	277.59	0.87%
中国核电	601985	25.20	268.63	0.84%
思特威	688213	4.04	195.94	0.62%
韦尔股份	603501	1.84	182.84	0.58%
易普力	002096	12.17	144.82	0.46%
航宇科技	688239	3.78	131.68	0.41%
南微医学	688029	2.02	124.35	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	14.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.01%
医疗保健	0.01	0.35%
建筑业	0.01	0.28%
信息技术	0.01	0.20%
通信服务	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	70.98	724.71	1.90%
北方华创	002371	1.25	382.00	1.00%
中国核电	601985	37.20	341.87	0.90%
中天科技	600522	24.20	339.53	0.89%
铁建重工	688425	78.64	305.12	0.80%
乐普医疗	300003	20.89	287.86	0.75%
九号公司	689009	6.00	179.70	0.47%
南微医学	688029	2.52	168.03	0.44%
迪哲医药	688192	3.14	141.27	0.37%
华峰测控	688200	1.30	135.46	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	12.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.74%
科学研究和技术服务业	0.02	0.41%
医疗保健	0.00	0.09%
采矿业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.07%
信息技术	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	70.98	940.49	2.04%
西部超导	688122	11.49	611.61	1.33%
奕瑞科技	688301	1.71	555.54	1.20%
中天科技	600522	34.20	427.16	0.93%
铁建重工	688425	93.09	369.55	0.80%
中国核电	601985	46.40	348.00	0.75%
乐普医疗	300003	18.89	305.26	0.66%
中航沈飞	600760	4.35	183.65	0.40%
九号公司	689009	6.00	177.96	0.39%
内蒙一机	600967	20.00	165.20	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	12.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.36%
采矿业	0.02	0.35%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中能建MTN001	20.00	2070.15	7.04%
21大唐集MTN008	20.00	2061.06	7.01%
21锦江国际MTN002	20.00	2060.32	7.00%
24农发01	20.00	2022.37	6.87%
国电投13	10.00	1025.22	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3043.24	10.34%
金融债券	3043.12	10.34%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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