我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.14 |
-110.15 |
-70.09 |
646.95 |
127.54 |
| 本期利润(万元) |
379.82 |
-247.86 |
-319.89 |
833.59 |
-181.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
489.33 |
0.00 |
946.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15386.54 |
16892.82 |
20817.97 |
25324.99 |
29288.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
409.35 |
663.77 |
2033.22 |
1676.07 |
2141.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
33254.15 |
48378.67 |
74013.88 |
106528.00 |
124754.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
5637.23 |
6481.65 |
11528.25 |
17564.64 |
23876.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
27616.92 |
41897.02 |
62485.63 |
88963.36 |
100878.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.12 |
27.98 |
38.44 |
61.75 |
74.50 |
| 应付托管费(万元) |
4.10 |
5.99 |
8.24 |
13.23 |
15.96 |
| 资产总计(万元) |
34145.42 |
49096.85 |
78664.50 |
111187.65 |
130152.69 |
| 负债合计(万元) |
2353.64 |
2950.20 |
14263.74 |
10157.14 |
4081.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
31791.78 |
46146.65 |
64400.76 |
101030.51 |
126070.87 |
| 未分配利润(万元) |
1121.85 |
1963.10 |
2598.69 |
2449.43 |
7175.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.72 |
42.82 |
23.78 |
119.43 |
96.65 |
| 投资收益(万元) |
87.27 |
2164.20 |
1310.34 |
170.69 |
365.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-244.85 |
296.69 |
781.87 |
-2626.74 |
351.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-153.86 |
2503.70 |
2115.99 |
-2336.62 |
813.42 |
| 管理人报酬(万元) |
134.26 |
471.43 |
281.61 |
903.64 |
503.99 |
| 托管费(万元) |
28.77 |
101.02 |
60.34 |
193.64 |
108.00 |
| 其它费用(万元) |
11.83 |
23.85 |
12.85 |
25.81 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
258.86 |
957.75 |
611.54 |
1465.96 |
803.80 |
| 利润总额(万元) |
-412.72 |
1545.95 |
1504.45 |
-3802.58 |
9.62 |
| 净利润(万元) |
-412.72 |
1545.95 |
1504.45 |
-3802.58 |
9.62 |
