我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1614.25 30.44%
债券 3354.61 63.25%
银行存款和结算备付金 302.09 5.70%
其他资产 32.86 0.62%
资产总值:5303.80万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.63 230.57 3.13%
中天科技 600522 7.42 114.94 1.56%
电连技术 300679 1.48 65.11 0.88%
华峰测控 688200 0.54 58.32 0.79%
思特威 688213 0.98 56.84 0.77%
盛美上海 688082 0.54 56.96 0.77%
中国核电 601985 4.74 52.85 0.72%
三角防务 300775 1.86 53.01 0.72%
易普力 002096 3.98 51.74 0.70%
南微医学 688029 0.61 46.73 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 17.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.72%
信息技术 0.00 0.60%
医疗保健 0.00 0.53%
建筑业 0.00 0.32%
通信服务 0.00 0.16%
农、林、牧、渔业 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.09%
采矿业 0.00 0.09%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长盈精密 300115 12.30 147.48 1.85%
中天科技 600522 7.42 117.61 1.48%
北方华创 002371 0.33 105.56 1.33%
电连技术 300679 1.69 67.99 0.85%
中国核电 601985 4.74 50.53 0.64%
思特威 688213 0.98 47.77 0.60%
韦尔股份 603501 0.40 39.75 0.50%
三角防务 300775 0.93 28.46 0.36%
航宇科技 688239 0.78 27.14 0.34%
易普力 002096 2.28 27.13 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 13.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.66%
信息技术 0.00 0.53%
医疗保健 0.00 0.29%
建筑业 0.00 0.27%
通信服务 0.00 0.13%
批发和零售业 0.00 0.12%
农、林、牧、渔业 0.00 0.11%
采矿业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21诚通17 5.00 512.65 6.95%
21建材05 5.00 512.69 6.95%
国电投13 5.00 512.61 6.95%
21国药03 5.00 512.04 6.94%
21京投03 5.00 511.40 6.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3070.77 41.64%
国家债券 283.84 3.85%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%