资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 681.19 18.58%
债券 2753.73 75.12%
银行存款和结算备付金 229.88 6.27%
其他资产 0.74 0.02%
资产总值:3665.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 0.96 79.21 1.58%
南芯科技 688484 2.16 74.24 1.48%
莱特光电 688150 1.51 58.45 1.17%
ST人福 600079 2.93 55.17 1.10%
北方华创 002371 0.12 54.76 1.09%
京东方A 000725 13.40 52.39 1.05%
易普力 002096 3.51 40.47 0.81%
航发控制 000738 1.49 32.35 0.65%
西部超导 688122 0.40 28.22 0.56%
TCL科技 000100 5.25 22.42 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 1.05 99.75 1.97%
南芯科技 688484 2.36 95.96 1.90%
北方华创 002371 0.20 91.13 1.80%
京东方A 000725 19.22 80.92 1.60%
ST人福 600079 3.25 58.86 1.16%
莱特光电 688150 2.03 54.87 1.08%
易普力 002096 3.73 49.68 0.98%
西部超导 688122 0.66 49.14 0.97%
兴森科技 002436 2.02 42.76 0.84%
航发控制 000738 1.93 41.13 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 16.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.88%
信息技术 0.00 0.71%
通信服务 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22东证02 4.00 415.32 8.29%
24光证G2 4.00 408.29 8.15%
23中证24 4.00 407.09 8.13%
23上证02 4.00 407.16 8.13%
23中泰03 4.00 407.01 8.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2451.46 48.93%
国家债券 302.27 6.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%