我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.84 |
-43.58 |
-20.48 |
385.47 |
-2.67 |
| 本期利润(万元) |
156.35 |
-87.01 |
-110.96 |
358.64 |
-120.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
537.98 |
0.00 |
747.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6629.35 |
7155.32 |
8409.31 |
8939.06 |
9599.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
287.80 |
157.27 |
762.56 |
172.50 |
222.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
7675.01 |
10111.34 |
10964.92 |
12824.42 |
24553.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
1311.80 |
1454.27 |
1289.32 |
2022.04 |
5259.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
6363.21 |
8657.08 |
9675.60 |
10802.38 |
19294.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.66 |
6.14 |
6.80 |
8.51 |
12.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.75 |
1.94 |
2.43 |
3.65 |
| 资产总计(万元) |
8141.23 |
10423.32 |
11743.65 |
14215.18 |
26133.89 |
| 负债合计(万元) |
185.76 |
364.67 |
34.29 |
56.91 |
5898.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
7955.46 |
10058.65 |
11709.36 |
14158.27 |
20235.21 |
| 未分配利润(万元) |
587.97 |
828.73 |
1015.36 |
780.16 |
952.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.97 |
7.32 |
6.32 |
58.59 |
49.79 |
| 投资收益(万元) |
-0.90 |
549.35 |
476.24 |
882.81 |
378.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49.98 |
-32.74 |
37.01 |
-1069.51 |
-850.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-47.91 |
523.93 |
519.57 |
-128.11 |
-422.36 |
| 管理人报酬(万元) |
31.59 |
81.81 |
43.51 |
191.33 |
134.44 |
| 托管费(万元) |
9.03 |
23.38 |
12.43 |
54.66 |
38.41 |
| 其它费用(万元) |
9.03 |
18.13 |
9.54 |
19.72 |
11.44 |
| 费用合计(万元) |
52.60 |
132.22 |
68.55 |
317.32 |
226.94 |
| 利润总额(万元) |
-100.50 |
391.72 |
451.03 |
-445.44 |
-649.30 |
| 净利润(万元) |
-100.50 |
391.72 |
451.03 |
-445.44 |
-649.30 |
