资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 720.87 12.20%
债券 3971.09 67.22%
银行存款和结算备付金 224.42 3.80%
其他资产 991.32 16.78%
资产总值:5907.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 1.56 153.18 2.86%
ST人福 600079 3.53 67.67 1.26%
南芯科技 688484 1.92 61.50 1.15%
金斯瑞生物科技 01548 1.20 46.21 0.86%
西部超导 688122 0.63 32.97 0.61%
华阳集团 002906 1.09 29.02 0.54%
开立医疗 300633 1.18 22.92 0.43%
联影医疗 688271 0.21 22.87 0.43%
莱特光电 688150 0.58 22.55 0.42%
TCL科技 000100 4.71 22.56 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.09%
医疗保健 0.00 0.86%
通信服务 0.00 0.14%
非日常生活消费品 0.00 0.14%
房地产业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 1.36 146.15 2.71%
北方华创 002371 0.12 108.36 2.01%
南芯科技 688484 0.96 54.23 1.00%
ST人福 600079 2.93 48.17 0.89%
京东方A 000725 5.21 45.22 0.84%
西部超导 688122 0.53 33.40 0.62%
大族激光 002008 0.19 28.52 0.53%
TCL科技 000100 4.64 27.00 0.50%
立讯精密 002475 0.37 26.05 0.48%
华阳集团 002906 0.99 24.71 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.71%
医疗保健 0.00 0.24%
通信服务 0.00 0.14%
非日常生活消费品 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业04 4.00 411.05 7.66%
23上证02 4.00 409.18 7.63%
23中证24 4.00 409.10 7.63%
23中泰03 4.00 408.98 7.62%
23招证11 4.00 408.69 7.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3661.43 68.25%
国家债券 304.01 5.67%
可转债 5.64 0.11%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%