资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1089.86 21.29%
债券 3052.83 59.63%
银行存款和结算备付金 976.04 19.06%
其他资产 0.90 0.02%
资产总值:5119.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 1.05 99.75 1.97%
南芯科技 688484 2.36 95.96 1.90%
北方华创 002371 0.20 91.13 1.80%
京东方A 000725 19.22 80.92 1.60%
ST人福 600079 3.25 58.86 1.16%
莱特光电 688150 2.03 54.87 1.08%
易普力 002096 3.73 49.68 0.98%
西部超导 688122 0.66 49.14 0.97%
兴森科技 002436 2.02 42.76 0.84%
航发控制 000738 1.93 41.13 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 16.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.88%
信息技术 0.00 0.71%
通信服务 0.00 0.21%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 1.08 128.57 2.56%
北方华创 002371 0.28 125.98 2.50%
华峰测控 688200 0.33 67.91 1.35%
兴森科技 002436 2.78 61.49 1.22%
ST人福 600079 2.63 55.44 1.10%
西部超导 688122 0.83 53.95 1.07%
航宇科技 688239 1.21 53.18 1.06%
金斯瑞生物科技 01548 3.40 51.90 1.03%
易普力 002096 3.58 49.55 0.99%
中航沈飞 600760 0.61 43.82 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 18.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.79%
医疗保健 0.01 1.73%
信息技术 0.01 1.15%
批发和零售业 0.00 0.56%
通信服务 0.00 0.36%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开01 10.00 1010.85 19.97%
16中油04 4.00 411.18 8.12%
23华泰G4 4.00 409.96 8.10%
23海通04 4.00 409.76 8.09%
23上证02 4.00 405.57 8.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2641.65 52.18%
企业债 411.18 8.12%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%