资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 748.84 16.26%
债券 3570.48 77.51%
银行存款和结算备付金 253.61 5.51%
其他资产 33.66 0.73%
资产总值:4606.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 1.36 146.15 2.71%
北方华创 002371 0.12 108.36 2.01%
南芯科技 688484 0.96 54.23 1.00%
ST人福 600079 2.93 48.17 0.89%
京东方A 000725 5.21 45.22 0.84%
西部超导 688122 0.53 33.40 0.62%
大族激光 002008 0.19 28.52 0.53%
TCL科技 000100 4.64 27.00 0.50%
立讯精密 002475 0.37 26.05 0.48%
华阳集团 002906 0.99 24.71 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.71%
医疗保健 0.00 0.24%
通信服务 0.00 0.14%
非日常生活消费品 0.00 0.12%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 0.96 79.21 1.58%
南芯科技 688484 2.16 74.24 1.48%
莱特光电 688150 1.51 58.45 1.17%
ST人福 600079 2.93 55.17 1.10%
北方华创 002371 0.12 54.76 1.09%
京东方A 000725 13.40 52.39 1.05%
易普力 002096 3.51 40.47 0.81%
航发控制 000738 1.49 32.35 0.65%
西部超导 688122 0.40 28.22 0.56%
TCL科技 000100 5.25 22.42 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.06%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22东证02 4.00 416.42 7.71%
23上证02 4.00 408.29 7.56%
23中证24 4.00 408.20 7.56%
23中泰03 4.00 408.06 7.55%
23招证11 4.00 407.77 7.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3263.83 60.41%
国家债券 303.15 5.61%
可转债 3.50 0.06%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%