鹏华弘裕一年持有期混合C(011053)_资产配置

鹏华弘裕一年持有期混合C011053PENGHUA HONGYU ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1311.80	16.42%
债券	6363.21	79.63%
银行存款和结算备付金	315.23	3.94%
其他资产	0.98	0.01%

资产总值：7991.23万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	12.30	147.48	1.85%
中天科技	600522	7.42	117.61	1.48%
北方华创	002371	0.33	105.56	1.33%
电连技术	300679	1.69	67.99	0.85%
中国核电	601985	4.74	50.53	0.64%
思特威	688213	0.98	47.77	0.60%
韦尔股份	603501	0.40	39.75	0.50%
三角防务	300775	0.93	28.46	0.36%
航宇科技	688239	0.78	27.14	0.34%
易普力	002096	2.28	27.13	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	13.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.66%
信息技术	0.00	0.53%
医疗保健	0.00	0.29%
建筑业	0.00	0.27%
通信服务	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.12%
农、林、牧、渔业	0.00	0.11%
采矿业	0.00	0.07%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	16.68	170.30	1.83%
北方华创	002371	0.30	91.68	0.98%
乐普医疗	300003	5.10	70.28	0.75%
中国核电	601985	7.04	64.70	0.69%
铁建重工	688425	14.90	57.81	0.62%
中天科技	600522	3.72	52.19	0.56%
九号公司	689009	1.58	47.32	0.51%
南微医学	688029	0.51	34.01	0.36%
迪哲医药	688192	0.65	29.24	0.31%
华峰测控	688200	0.27	28.13	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	11.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%
信息技术	0.00	0.13%
采矿业	0.00	0.11%
医疗保健	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	16.68	221.01	2.20%
西部超导	688122	1.98	105.29	1.05%
奕瑞科技	688301	0.29	93.35	0.93%
乐普医疗	300003	4.66	75.31	0.75%
铁建重工	688425	18.30	72.65	0.72%
中天科技	600522	5.22	65.20	0.65%
中国核电	601985	7.72	57.90	0.58%
九号公司	689009	1.58	46.86	0.47%
中航沈飞	600760	0.75	31.64	0.31%
南微医学	688029	0.31	30.01	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	12.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.76%
采矿业	0.00	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
医疗保健	0.00	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铁建重工	688425	28.10	117.74	1.10%
心脉医疗	688016	0.46	84.70	0.79%
中天科技	600522	4.50	66.83	0.62%
九号公司	689009	1.58	55.03	0.51%
长盈精密	300115	4.84	50.05	0.47%
飞凯材料	300398	2.20	35.22	0.33%
中航沈飞	600760	0.75	32.14	0.30%
顺络电子	002138	1.13	32.50	0.30%
奥士康	002913	0.90	29.00	0.27%
内蒙一机	600967	3.00	26.58	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	9.30%
建筑业	0.00	0.41%
医疗保健	0.00	0.38%
金融业	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
采矿业	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19长电02	5.00	514.09	6.46%
21铁工01	5.00	512.10	6.44%
21国铁01	5.00	511.28	6.43%
21国电03	5.00	511.08	6.42%
21申证10	5.00	511.03	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5447.16	68.47%
金融债券	511.03	6.42%
国家债券	405.03	5.09%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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