财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.13 |
15.00 |
36.29 |
16.97 |
6.30 |
| 本期利润(万元) |
32.00 |
2.34 |
47.59 |
30.07 |
20.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.11 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.67 |
0.00 |
9.51 |
0.00 |
3.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
102.70 |
0.00 |
69.96 |
0.00 |
38.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
510.94 |
468.48 |
467.25 |
469.18 |
427.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.22 |
1.21 |
1.22 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
6.91 |
0.00 |
10.20 |
0.00 |
3.81 |
| 累计净值增长率(%) |
29.60 |
0.00 |
21.22 |
0.00 |
14.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
233.14 |
957.03 |
204.27 |
202.54 |
287.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
4319.31 |
4142.69 |
4419.10 |
4161.22 |
7675.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
748.84 |
1089.86 |
1481.33 |
1431.43 |
1311.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
3570.48 |
3052.83 |
2937.76 |
2729.79 |
6363.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.04 |
2.97 |
2.86 |
3.79 |
4.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.85 |
0.82 |
1.08 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
5426.66 |
5119.64 |
5042.97 |
6312.11 |
8141.23 |
| 负债合计(万元) |
24.00 |
56.80 |
58.71 |
50.80 |
185.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
5402.67 |
5062.83 |
4984.26 |
6261.31 |
7955.46 |
| 未分配利润(万元) |
1314.79 |
960.02 |
689.10 |
647.70 |
587.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.64 |
17.00 |
10.65 |
18.92 |
2.97 |
| 投资收益(万元) |
357.66 |
451.46 |
86.70 |
119.75 |
-0.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20.27 |
117.34 |
152.72 |
87.49 |
-49.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
384.56 |
585.79 |
250.07 |
226.16 |
-47.91 |
| 管理人报酬(万元) |
17.88 |
36.24 |
18.68 |
56.75 |
31.59 |
| 托管费(万元) |
5.11 |
10.35 |
5.34 |
16.21 |
9.03 |
| 其它费用(万元) |
4.19 |
11.51 |
6.24 |
12.63 |
9.03 |
| 费用合计(万元) |
28.21 |
60.45 |
31.66 |
90.32 |
52.60 |
| 利润总额(万元) |
356.35 |
525.35 |
218.41 |
135.84 |
-100.50 |
| 净利润(万元) |
356.35 |
525.35 |
218.41 |
135.84 |
-100.50 |
