资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1847.29 16.36%
债券 8717.65 77.20%
银行存款和结算备付金 406.16 3.60%
其他资产 321.20 2.84%
资产总值:11292.30万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.51 290.40 2.59%
泡泡玛特 09992 1.65 208.94 1.86%
菲利华 300395 1.52 138.93 1.24%
东材科技 601208 4.74 139.12 1.24%
新易盛 300502 0.24 106.28 0.95%
尚太科技 001301 1.32 98.05 0.87%
赤峰黄金 06693 2.32 84.68 0.76%
万国黄金集团 03939 6.95 82.72 0.74%
中国海洋石油 00883 3.30 81.58 0.73%
科泰电源 300153 2.89 74.24 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 9.86%
非日常生活消费品 0.02 1.86%
能源 0.02 1.56%
原材料 0.02 1.49%
医疗保健 0.01 1.25%
工业 0.00 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.18%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.51 311.10 2.31%
泡泡玛特 09992 1.65 279.38 2.08%
科泰电源 300153 5.77 167.73 1.25%
菲利华 300395 1.52 152.46 1.13%
东材科技 601208 4.74 128.41 0.96%
尚太科技 001301 1.32 113.27 0.84%
阿里巴巴-W 09988 0.82 105.76 0.79%
万国黄金集团 03939 12.80 88.21 0.66%
迈威生物 688062 2.04 78.49 0.58%
三生制药 01530 3.40 74.26 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 11.13%
非日常生活消费品 0.04 2.87%
原材料 0.02 1.12%
医疗保健 0.01 1.06%
能源 0.01 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.36%
工业 0.00 0.22%
采矿业 0.00 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23招商局YK02 11.00 1121.77 10.01%
25中证G4 11.00 1109.34 9.89%
23宁波银行永续债01 10.00 1061.64 9.47%
23泸州窖MTN002 10.00 1026.38 9.15%
21交建Y2 10.00 1025.84 9.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3371.92 30.07%
金融债券 2688.27 23.98%
国家债券 624.68 5.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%