财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 491.31 119.56 1943.06 855.56 1009.28
本期利润(万元) 260.42 21.11 2020.99 747.45 1318.36
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.00 0.11 0.05 0.06
加权平均净值利润率(%) 2.35 0.00 10.56 0.00 5.66
期末可供分配利润(万元) 968.52 0.00 1085.30 0.00 519.43
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.09 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 9527.12 10857.28 13005.90 14843.90 18349.62
期末基金份额净值(元) 1.11 1.09 1.09 1.09 1.05
本期净值增长率(%) 2.03 0.00 10.28 0.00 5.86
累计净值增长率(%) 11.32 0.00 9.10 0.00 4.73
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 308.06 307.19 335.84 309.50 340.62
交易性金融资产(万元) 9435.89 13814.11 20953.20 35177.15 41015.69
其中:股票投资(万元) 933.89 2379.55 3525.53 5182.39 4991.44
其中:债券投资(万元) 8502.00 11434.56 17427.66 29994.76 36024.24
应付管理人报酬(万元) 5.03 7.01 9.33 14.81 16.69
应付托管费(万元) 1.26 1.75 2.33 3.70 4.17
资产总计(万元) 10060.48 14336.23 21770.53 36084.29 44366.79
负债合计(万元) 183.58 895.06 3155.33 7192.97 10763.93
所有者权益合计(万元) 9876.90 13441.17 18615.20 28891.32 33602.85
未分配利润(万元) 997.21 1113.72 836.49 -316.63 -499.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.38 4.30 2.10 34.74 23.87
投资收益(万元) 565.66 2199.91 1168.22 1535.11 861.55
公允价值变动收益(万元) -239.84 73.26 313.45 175.27 585.52
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 327.20 2277.47 1483.77 1745.12 1470.94
管理人报酬(万元) 34.25 117.92 70.63 199.04 105.66
托管费(万元) 8.56 29.48 17.66 49.76 26.41
其它费用(万元) 9.54 19.38 9.91 19.83 10.68
费用合计(万元) 59.79 231.30 149.12 454.16 256.70
利润总额(万元) 267.40 2046.18 1334.64 1290.96 1214.24
净利润(万元) 267.40 2046.18 1334.64 1290.96 1214.24