财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1943.06 855.56 1009.28 484.08 1105.04
本期利润(万元) 2020.99 747.45 1318.36 718.61 1278.50
加权平均份额本期利润(元) 0.11 0.05 0.06 0.03 0.04
加权平均净值利润率(%) 10.56 0.00 5.66 0.00 3.90
期末可供分配利润(万元) 1085.30 0.00 519.43 0.00 -401.69
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.03 0.00 -0.01
期末基金资产净值(万元) 13005.90 14843.90 18349.62 22352.73 28569.36
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.05 1.02 0.99
本期净值增长率(%) 10.28 0.00 5.86 0.00 3.90
累计净值增长率(%) 9.10 0.00 4.73 0.00 -1.07
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 307.19 335.84 309.50 340.62 527.19
交易性金融资产(万元) 13814.11 20953.20 35177.15 41015.69 42501.21
其中:股票投资(万元) 2379.55 3525.53 5182.39 4991.44 4307.39
其中:债券投资(万元) 11434.56 17427.66 29994.76 36024.24 38193.82
应付管理人报酬(万元) 7.01 9.33 14.81 16.69 19.48
应付托管费(万元) 1.75 2.33 3.70 4.17 4.87
资产总计(万元) 14336.23 21770.53 36084.29 44366.79 48632.05
负债合计(万元) 895.06 3155.33 7192.97 10763.93 10622.00
所有者权益合计(万元) 13441.17 18615.20 28891.32 33602.85 38010.06
未分配利润(万元) 1113.72 836.49 -316.63 -499.75 -1914.22
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.30 2.10 34.74 23.87 59.03
投资收益(万元) 2199.91 1168.22 1535.11 861.55 -66.43
公允价值变动收益(万元) 73.26 313.45 175.27 585.52 683.10
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2277.47 1483.77 1745.12 1470.94 675.70
管理人报酬(万元) 117.92 70.63 199.04 105.66 276.44
托管费(万元) 29.48 17.66 49.76 26.41 69.11
其它费用(万元) 19.38 9.91 19.83 10.68 21.42
费用合计(万元) 231.30 149.12 454.16 256.70 660.47
利润总额(万元) 2046.18 1334.64 1290.96 1214.24 15.23
净利润(万元) 2046.18 1334.64 1290.96 1214.24 15.23