资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 933.89 9.28%
债券 8502.00 84.51%
银行存款和结算备付金 572.33 5.69%
其他资产 52.26 0.52%
资产总值:10060.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 1.65 221.42 2.24%
尚太科技 001301 1.32 123.43 1.25%
新易盛 300502 0.13 77.70 0.79%
中际旭创 300308 0.06 76.20 0.77%
中国海洋石油 00883 3.30 58.24 0.59%
天孚通信 300394 0.18 55.09 0.56%
菲利华 300395 0.38 50.82 0.51%
三生制药 01530 3.40 49.88 0.50%
科达制造 600499 2.66 36.71 0.37%
兖煤澳大利亚 03668 1.36 34.85 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 4.89%
非日常生活消费品 0.02 2.24%
能源 0.01 1.20%
医疗保健 0.01 0.86%
原材料 0.00 0.27%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.51 290.40 2.59%
泡泡玛特 09992 1.65 208.94 1.86%
东材科技 601208 4.74 139.12 1.24%
菲利华 300395 1.52 138.93 1.24%
新易盛 300502 0.24 106.28 0.95%
尚太科技 001301 1.32 98.05 0.87%
赤峰黄金 06693 2.32 84.68 0.76%
万国黄金集团 03939 6.95 82.72 0.74%
中国海洋石油 00883 3.30 81.58 0.73%
科泰电源 300153 2.89 74.24 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 9.86%
非日常生活消费品 0.02 1.86%
能源 0.02 1.56%
原材料 0.02 1.49%
医疗保健 0.01 1.25%
工业 0.00 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交建Y2 10.00 1028.32 10.41%
23泸州窖MTN002 8.00 824.53 8.35%
25华电股MTN002 8.00 808.86 8.19%
26鲁高Y3 8.00 803.99 8.14%
26电控K2 7.00 703.74 7.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3148.10 31.87%
金融债券 2594.53 26.27%
国家债券 1125.97 11.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%