资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 701.20 6.57%
债券 9571.03 89.63%
银行存款和结算备付金 400.02 3.75%
其他资产 5.83 0.05%
资产总值:10678.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.31 119.81 1.36%
中际旭创 300308 0.13 105.10 1.19%
中国海洋石油 00883 3.30 67.87 0.77%
赤峰黄金 600988 1.36 53.80 0.61%
药明合联 02268 0.70 49.27 0.56%
天孚通信 300394 0.18 47.46 0.54%
杰普特 688025 0.11 46.52 0.53%
紫金黄金国际 02259 0.35 42.60 0.48%
兖煤澳大利亚 03668 1.36 38.04 0.43%
科达制造 600499 2.66 29.77 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 4.49%
能源 0.01 1.20%
采矿业 0.01 1.06%
医疗保健 0.00 0.56%
原材料 0.00 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.14%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 1.65 221.42 2.24%
尚太科技 001301 1.32 123.43 1.25%
新易盛 300502 0.13 77.70 0.79%
中际旭创 300308 0.06 76.20 0.77%
中国海洋石油 00883 3.30 58.24 0.59%
天孚通信 300394 0.18 55.09 0.56%
菲利华 300395 0.38 50.82 0.51%
三生制药 01530 3.40 49.88 0.50%
科达制造 600499 2.66 36.71 0.37%
兖煤澳大利亚 03668 1.36 34.85 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 4.89%
非日常生活消费品 0.02 2.24%
能源 0.01 1.20%
医疗保健 0.01 0.86%
原材料 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债03 13.00 1413.58 16.01%
26鲁高Y3 8.00 807.45 9.14%
26电控K2 7.00 706.58 8.00%
24中信银行永续债01 6.00 618.41 7.00%
24兴业银行永续债01 6.00 617.93 7.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3504.49 39.68%
企业债 3141.05 35.57%
国家债券 2925.48 33.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%