鹏华安悦一年持有期混合C(011072)_资产配置

鹏华安悦一年持有期混合C011072PENGHUA ANYUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1846.71	4.82%
债券	31257.42	81.51%
银行存款和结算备付金	4686.83	12.22%
其他资产	556.02	1.45%

资产总值：38346.98万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三美股份	603379	8.03	284.26	0.92%
新集能源	601918	28.28	247.73	0.80%
三环集团	300408	5.91	219.26	0.71%
紫金矿业	02899	11.40	181.55	0.59%
新天然气	603393	4.58	165.75	0.54%
皖能电力	000543	18.25	151.84	0.49%
中国神华	01088	3.55	112.21	0.36%
石头科技	688169	0.39	109.06	0.35%
隆鑫通用	603766	13.59	107.50	0.35%
科伦博泰生物-B	06990	0.57	94.53	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.03%
采矿业	0.02	0.80%
原材料	0.02	0.59%
能源	0.01	0.36%
医疗保健	0.01	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.29%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际电力股份	00902	89.60	473.48	1.41%
中国船舶	600150	7.93	322.83	0.96%
昆药集团	600422	14.97	266.92	0.79%
中远海能	01138	28.20	260.98	0.78%
新产业	300832	3.69	248.85	0.74%
香港交易所	00388	0.99	226.07	0.67%
惠泰医疗	688617	0.49	222.49	0.66%
中广核矿业	01164	91.00	216.77	0.65%
中国海洋石油	00883	9.65	197.31	0.59%
沪电股份	002463	4.93	179.94	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	7.80%
能源	0.07	2.01%
公用事业	0.05	1.41%
原材料	0.03	0.96%
金融	0.02	0.67%
非日常生活消费品	0.02	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.48%
医疗保健	0.01	0.42%
采矿业	0.01	0.36%
科学研究和技术服务业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	52.60	864.04	2.46%
华能国际电力股份	00902	89.60	374.46	1.07%
中国船舶	600150	7.93	293.41	0.83%
沪电股份	002463	9.30	280.67	0.80%
中广核矿业	01164	166.50	261.13	0.74%
新产业	300832	3.69	244.06	0.69%
皖通高速	600012	15.48	214.55	0.61%
惠泰医疗	688617	0.49	208.82	0.59%
华统股份	002840	7.91	167.61	0.48%
人福医药	600079	8.03	155.86	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	5.38%
能源	0.11	3.20%
公用事业	0.04	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.28%
非日常生活消费品	0.01	0.20%
医疗保健	0.01	0.16%
采矿业	0.00	0.12%
农、林、牧、渔业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	01138	51.12	341.40	0.90%
德赛西威	002920	2.64	341.91	0.90%
华能国际电力股份	00902	89.60	336.16	0.88%
杰普特	688025	3.53	326.85	0.86%
沪电股份	002463	13.88	307.03	0.81%
新产业	300832	3.17	247.89	0.65%
人福医药	600079	8.03	199.63	0.53%
惠泰医疗	688617	0.49	189.51	0.50%
恒瑞医药	600276	3.85	174.14	0.46%
智飞生物	300122	2.77	169.27	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	8.05%
能源	0.03	0.90%
公用事业	0.03	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%
采矿业	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.30%
科学研究和技术服务业	0.01	0.25%
信息技术	0.00	0.12%
非日常生活消费品	0.00	0.11%
医疗保健	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20铁工Y4	30.00	3064.07	9.89%
22华润MTN005	30.00	3016.20	9.74%
23宁波银行永续债01	25.00	2604.94	8.41%
21信投Y1	20.00	2081.32	6.72%
21交建Y2	20.00	2055.56	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12889.80	41.62%
金融债券	5431.71	17.54%
国家债券	2240.24	7.23%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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