鹏华安悦一年持有期混合C(011072)_资产配置

鹏华安悦一年持有期混合C011072PENGHUA ANYUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4991.44	11.25%
债券	36024.24	81.20%
银行存款和结算备付金	3324.59	7.49%
其他资产	26.52	0.06%

资产总值：44366.79万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际电力股份	00902	89.60	473.48	1.41%
中国船舶	600150	7.93	322.83	0.96%
昆药集团	600422	14.97	266.92	0.79%
中远海能	01138	28.20	260.98	0.78%
新产业	300832	3.69	248.85	0.74%
香港交易所	00388	0.99	226.07	0.67%
惠泰医疗	688617	0.49	222.49	0.66%
中广核矿业	01164	91.00	216.77	0.65%
中国海洋石油	00883	9.65	197.31	0.59%
沪电股份	002463	4.93	179.94	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	7.80%
能源	0.07	2.01%
公用事业	0.05	1.41%
原材料	0.03	0.96%
金融	0.02	0.67%
非日常生活消费品	0.02	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.48%
医疗保健	0.01	0.42%
采矿业	0.01	0.36%
科学研究和技术服务业	0.01	0.17%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	52.60	864.04	2.46%
华能国际电力股份	00902	89.60	374.46	1.07%
中国船舶	600150	7.93	293.41	0.83%
沪电股份	002463	9.30	280.67	0.80%
中广核矿业	01164	166.50	261.13	0.74%
新产业	300832	3.69	244.06	0.69%
皖通高速	600012	15.48	214.55	0.61%
惠泰医疗	688617	0.49	208.82	0.59%
华统股份	002840	7.91	167.61	0.48%
人福医药	600079	8.03	155.86	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	5.38%
能源	0.11	3.20%
公用事业	0.04	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.28%
非日常生活消费品	0.01	0.20%
医疗保健	0.01	0.16%
采矿业	0.00	0.12%
农、林、牧、渔业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	01138	51.12	341.40	0.90%
德赛西威	002920	2.64	341.91	0.90%
华能国际电力股份	00902	89.60	336.16	0.88%
杰普特	688025	3.53	326.85	0.86%
沪电股份	002463	13.88	307.03	0.81%
新产业	300832	3.17	247.89	0.65%
人福医药	600079	8.03	199.63	0.53%
惠泰医疗	688617	0.49	189.51	0.50%
恒瑞医药	600276	3.85	174.14	0.46%
智飞生物	300122	2.77	169.27	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	8.05%
能源	0.03	0.90%
公用事业	0.03	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%
采矿业	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.30%
科学研究和技术服务业	0.01	0.25%
信息技术	0.00	0.12%
非日常生活消费品	0.00	0.11%
医疗保健	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	01138	72.52	569.61	1.37%
德赛西威	002920	3.64	522.85	1.26%
沪电股份	002463	17.58	395.73	0.95%
杰普特	688025	4.19	312.79	0.75%
华泰证券	601688	18.43	291.38	0.70%
惠泰医疗	688617	0.73	279.70	0.67%
新产业	300832	4.12	261.70	0.63%
传音控股	688036	1.72	250.57	0.60%
招商南油	601975	70.20	231.66	0.56%
招商轮船	601872	34.31	220.64	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	10.90%
金融业	0.07	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.48%
能源	0.06	1.37%
采矿业	0.03	0.80%
通信服务	0.03	0.61%
房地产业	0.02	0.45%
非日常生活消费品	0.02	0.39%
房地产	0.01	0.35%
科学研究和技术服务业	0.01	0.30%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华润MTN005	30.00	3085.23	9.18%
20铁工Y4	30.00	3058.24	9.10%
23宁波银行永续债01	25.00	2696.05	8.02%
21交建Y2	20.00	2110.04	6.28%
21信投Y1	20.00	2080.79	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14625.55	43.52%
金融债券	6079.77	18.09%
国家债券	4469.69	13.30%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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