财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.93 |
3.78 |
29.85 |
15.97 |
11.92 |
| 本期利润(万元) |
6.98 |
-0.33 |
25.19 |
10.57 |
16.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.08 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
5.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28.69 |
0.00 |
28.42 |
0.00 |
3.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
349.78 |
354.75 |
435.27 |
447.36 |
265.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.83 |
0.00 |
9.84 |
0.00 |
5.66 |
| 累计净值增长率(%) |
8.94 |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
2.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
308.06 |
307.19 |
335.84 |
309.50 |
340.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
9435.89 |
13814.11 |
20953.20 |
35177.15 |
41015.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
933.89 |
2379.55 |
3525.53 |
5182.39 |
4991.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
8502.00 |
11434.56 |
17427.66 |
29994.76 |
36024.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.03 |
7.01 |
9.33 |
14.81 |
16.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
1.75 |
2.33 |
3.70 |
4.17 |
| 资产总计(万元) |
10060.48 |
14336.23 |
21770.53 |
36084.29 |
44366.79 |
| 负债合计(万元) |
183.58 |
895.06 |
3155.33 |
7192.97 |
10763.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
9876.90 |
13441.17 |
18615.20 |
28891.32 |
33602.85 |
| 未分配利润(万元) |
997.21 |
1113.72 |
836.49 |
-316.63 |
-499.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
4.30 |
2.10 |
34.74 |
23.87 |
| 投资收益(万元) |
565.66 |
2199.91 |
1168.22 |
1535.11 |
861.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-239.84 |
73.26 |
313.45 |
175.27 |
585.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
327.20 |
2277.47 |
1483.77 |
1745.12 |
1470.94 |
| 管理人报酬(万元) |
34.25 |
117.92 |
70.63 |
199.04 |
105.66 |
| 托管费(万元) |
8.56 |
29.48 |
17.66 |
49.76 |
26.41 |
| 其它费用(万元) |
9.54 |
19.38 |
9.91 |
19.83 |
10.68 |
| 费用合计(万元) |
59.79 |
231.30 |
149.12 |
454.16 |
256.70 |
| 利润总额(万元) |
267.40 |
2046.18 |
1334.64 |
1290.96 |
1214.24 |
| 净利润(万元) |
267.40 |
2046.18 |
1334.64 |
1290.96 |
1214.24 |
