我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.24 |
-8.67 |
-3.97 |
0.54 |
1.92 |
| 本期利润(万元) |
5.93 |
-2.02 |
-7.64 |
5.30 |
6.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24.61 |
0.00 |
-19.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
375.49 |
394.06 |
422.05 |
437.22 |
465.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.94 |
0.94 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
527.19 |
917.16 |
1087.28 |
6813.31 |
1643.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
42501.21 |
54286.71 |
58470.64 |
92866.62 |
162881.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
4307.39 |
9388.70 |
12704.65 |
20790.52 |
29891.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
38193.82 |
44898.01 |
45765.99 |
72076.10 |
132990.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.48 |
23.60 |
26.92 |
42.29 |
73.50 |
| 应付托管费(万元) |
4.87 |
5.90 |
6.73 |
10.57 |
18.38 |
| 资产总计(万元) |
48632.05 |
59775.44 |
63297.56 |
102304.91 |
171754.57 |
| 负债合计(万元) |
10622.00 |
12431.64 |
10888.23 |
23799.84 |
26990.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
38010.06 |
47343.80 |
52409.33 |
78505.07 |
144764.41 |
| 未分配利润(万元) |
-1914.22 |
-1671.97 |
-2530.32 |
1072.31 |
3719.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
59.03 |
31.06 |
52.87 |
30.29 |
4240.74 |
| 投资收益(万元) |
-66.43 |
501.64 |
-1900.17 |
-1165.09 |
-1012.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
683.10 |
515.57 |
-2866.03 |
-637.84 |
2355.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
675.70 |
1048.27 |
-4713.34 |
-1772.64 |
5583.78 |
| 管理人报酬(万元) |
276.44 |
149.98 |
494.05 |
308.96 |
761.68 |
| 托管费(万元) |
69.11 |
37.50 |
123.51 |
77.24 |
190.42 |
| 其它费用(万元) |
21.42 |
12.06 |
25.62 |
13.80 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
660.47 |
366.88 |
1014.50 |
615.49 |
1866.42 |
| 利润总额(万元) |
15.23 |
681.39 |
-5727.84 |
-2388.14 |
3717.36 |
| 净利润(万元) |
15.23 |
681.39 |
-5727.84 |
-2388.14 |
3717.36 |
