我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.92 |
6.02 |
0.24 |
-8.67 |
-3.97 |
| 本期利润(万元) |
-3.02 |
12.16 |
5.93 |
-2.02 |
-7.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15.77 |
0.00 |
-24.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
338.94 |
359.41 |
375.49 |
394.06 |
422.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.97 |
0.96 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.78 |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
340.62 |
527.19 |
917.16 |
1087.28 |
6813.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
41015.69 |
42501.21 |
54286.71 |
58470.64 |
92866.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
4991.44 |
4307.39 |
9388.70 |
12704.65 |
20790.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
36024.24 |
38193.82 |
44898.01 |
45765.99 |
72076.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.69 |
19.48 |
23.60 |
26.92 |
42.29 |
| 应付托管费(万元) |
4.17 |
4.87 |
5.90 |
6.73 |
10.57 |
| 资产总计(万元) |
44366.79 |
48632.05 |
59775.44 |
63297.56 |
102304.91 |
| 负债合计(万元) |
10763.93 |
10622.00 |
12431.64 |
10888.23 |
23799.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
33602.85 |
38010.06 |
47343.80 |
52409.33 |
78505.07 |
| 未分配利润(万元) |
-499.75 |
-1914.22 |
-1671.97 |
-2530.32 |
1072.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.87 |
59.03 |
31.06 |
52.87 |
30.29 |
| 投资收益(万元) |
861.55 |
-66.43 |
501.64 |
-1900.17 |
-1165.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
585.52 |
683.10 |
515.57 |
-2866.03 |
-637.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1470.94 |
675.70 |
1048.27 |
-4713.34 |
-1772.64 |
| 管理人报酬(万元) |
105.66 |
276.44 |
149.98 |
494.05 |
308.96 |
| 托管费(万元) |
26.41 |
69.11 |
37.50 |
123.51 |
77.24 |
| 其它费用(万元) |
10.68 |
21.42 |
12.06 |
25.62 |
13.80 |
| 费用合计(万元) |
256.70 |
660.47 |
366.88 |
1014.50 |
615.49 |
| 利润总额(万元) |
1214.24 |
15.23 |
681.39 |
-5727.84 |
-2388.14 |
| 净利润(万元) |
1214.24 |
15.23 |
681.39 |
-5727.84 |
-2388.14 |
