资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 912.33 15.02%
债券 4595.14 75.67%
银行存款和结算备付金 396.14 6.52%
其他资产 168.66 2.78%
资产总值:6072.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.05 63.50 1.05%
洁美科技 002859 0.49 53.66 0.89%
大族激光 002008 0.31 46.53 0.77%
宁德时代 300750 0.10 39.30 0.65%
东方钽业 000962 0.37 33.52 0.55%
豪迈科技 002595 0.69 31.94 0.53%
东阿阿胶 000423 0.70 31.75 0.53%
中国神华 601088 0.80 31.23 0.52%
纽威股份 603699 0.59 29.68 0.49%
泡泡玛特 09992 0.20 26.87 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 13.17%
采矿业 0.00 0.62%
非周期性消费品 0.00 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.16%
金融业 0.00 0.15%
农、林、牧、渔业 0.00 0.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.14 56.24 0.83%
福耀玻璃 600660 0.97 55.29 0.82%
腾讯控股 00700 0.12 51.28 0.76%
天山铝业 002532 2.54 45.19 0.67%
豪迈科技 002595 0.48 38.01 0.56%
阳光电源 300274 0.25 37.69 0.56%
中际旭创 300308 0.06 34.16 0.50%
新和成 002001 0.96 33.17 0.49%
纽威股份 603699 0.62 29.95 0.44%
广电计量 002967 1.41 28.52 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 11.56%
科学研究和技术服务业 0.01 0.78%
电信服务 0.01 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%
采矿业 0.00 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.30%
教育 0.00 0.16%
金融业 0.00 0.13%
非周期性消费品 0.00 0.11%
工业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发07 10.00 1025.03 16.95%
22国开08 10.00 1014.21 16.77%
26附息国债10 10.00 1001.70 16.57%
26国债10 8.00 801.37 13.25%
25国债19 4.00 404.24 6.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2551.96 42.20%
金融债券 2039.23 33.72%
可转债 3.95 0.07%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%