财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
145.74 |
96.01 |
486.85 |
130.27 |
317.94 |
| 本期利润(万元) |
159.39 |
72.32 |
368.94 |
-30.72 |
398.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.41 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
4.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
131.54 |
0.00 |
12.07 |
0.00 |
-156.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4069.97 |
4562.60 |
5742.77 |
6296.28 |
7513.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
3.12 |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
4.90 |
| 累计净值增长率(%) |
3.34 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
235.52 |
92.28 |
80.63 |
61.35 |
171.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
5507.47 |
8269.51 |
10770.74 |
13219.16 |
17356.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
912.33 |
1754.46 |
1693.80 |
2535.12 |
3187.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
4595.14 |
6515.05 |
9076.93 |
10684.04 |
14169.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.09 |
5.64 |
7.15 |
7.88 |
8.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.41 |
1.79 |
1.97 |
2.19 |
| 资产总计(万元) |
6072.28 |
8542.44 |
10899.39 |
13365.87 |
17592.46 |
| 负债合计(万元) |
25.32 |
326.12 |
395.07 |
1776.55 |
4414.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
6046.96 |
8216.32 |
10504.31 |
11589.32 |
13178.07 |
| 未分配利润(万元) |
142.99 |
-44.16 |
2.12 |
-551.76 |
-729.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.14 |
1.92 |
0.57 |
3.44 |
2.47 |
| 投资收益(万元) |
255.72 |
808.52 |
517.43 |
-270.25 |
-347.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17.86 |
-175.39 |
108.63 |
201.90 |
112.97 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.38 |
0.04 |
0.08 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
275.77 |
635.43 |
626.67 |
-64.82 |
-231.91 |
| 管理人报酬(万元) |
27.47 |
81.38 |
44.90 |
106.55 |
57.00 |
| 托管费(万元) |
6.87 |
20.34 |
11.23 |
26.64 |
14.25 |
| 其它费用(万元) |
7.47 |
16.70 |
11.58 |
24.89 |
12.08 |
| 费用合计(万元) |
47.79 |
154.45 |
95.41 |
240.18 |
126.08 |
| 利润总额(万元) |
227.99 |
480.98 |
531.27 |
-305.00 |
-357.99 |
| 净利润(万元) |
227.99 |
480.98 |
531.27 |
-305.00 |
-357.99 |
