资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64361.73 90.66%
债券 4471.51 6.30%
银行存款和结算备付金 1979.42 2.79%
其他资产 179.38 0.25%
资产总值:70992.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.65 6285.80 9.12%
德业股份 605117 38.95 5120.37 7.43%
中芯国际 00981 73.54 3292.06 4.78%
大族激光 002008 44.14 2704.65 3.93%
特锐德 300001 97.40 2649.28 3.84%
江海股份 002484 72.70 2102.48 3.05%
华友钴业 603799 35.58 2089.72 3.03%
徐工机械 000425 198.10 1996.85 2.90%
东方电缆 603606 29.28 1772.61 2.57%
汽轮科技 300277 81.81 1492.99 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.47 79.32%
信息技术 0.33 4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 2.85%
消费者非必需品 0.09 1.29%
基础材料 0.08 1.22%
工业 0.07 0.96%
采矿业 0.06 0.85%
能源 0.05 0.74%
电信服务 0.04 0.64%
综合 0.03 0.37%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 81.90 5285.42 6.70%
宁德时代 300750 13.14 4825.06 6.12%
腾讯控股 00700 7.34 3971.15 5.04%
德业股份 605117 42.05 3624.71 4.60%
特锐德 300001 91.12 2339.96 2.97%
华友钴业 603799 31.81 2171.47 2.75%
伯特利 603596 38.63 1980.56 2.51%
大族激光 002008 44.14 1817.96 2.31%
英维克 002837 16.66 1781.15 2.26%
兆易创新 603986 7.82 1675.43 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.00 76.12%
信息技术 0.57 7.28%
电信服务 0.40 5.04%
消费者非必需品 0.14 1.84%
基础材料 0.11 1.45%
工业 0.05 0.58%
能源 0.03 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 29.10 2931.98 4.26%
25国债13 12.40 1251.79 1.82%
亿纬转债 1.06 141.83 0.21%
伯25转债 0.77 102.40 0.15%
统联转债 0.33 43.52 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4183.77 6.07%
可转债 287.75 0.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%