我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4964.35 |
-9379.72 |
-5917.51 |
-27432.53 |
-7318.62 |
| 本期利润(万元) |
8343.71 |
-7429.03 |
-2101.08 |
-26644.45 |
-12041.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.32 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.34 |
0.00 |
-40.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-35758.85 |
0.00 |
-29545.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48185.49 |
40810.36 |
47050.87 |
49829.04 |
56190.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.53 |
0.60 |
0.63 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.10 |
0.00 |
-33.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.70 |
0.00 |
-37.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1771.75 |
3072.32 |
1710.15 |
3474.95 |
5813.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
79138.97 |
101187.82 |
149547.98 |
158534.75 |
192394.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
74343.06 |
95523.22 |
141302.16 |
149720.12 |
181751.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
4795.91 |
5664.59 |
8245.82 |
8814.64 |
10642.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.19 |
102.86 |
184.45 |
203.93 |
230.84 |
| 应付托管费(万元) |
13.70 |
17.14 |
30.74 |
33.99 |
38.47 |
| 资产总计(万元) |
81633.04 |
104589.92 |
152868.63 |
163526.18 |
202778.59 |
| 负债合计(万元) |
2665.78 |
3198.46 |
2741.94 |
4327.63 |
9778.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
78967.26 |
101391.45 |
150126.69 |
159198.55 |
193000.52 |
| 未分配利润(万元) |
-71169.11 |
-62050.57 |
-33160.80 |
-10779.07 |
51435.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.57 |
21.67 |
11.54 |
39.94 |
24.63 |
| 投资收益(万元) |
-17777.06 |
-55538.17 |
-27964.07 |
-19546.95 |
-17324.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3591.07 |
1384.64 |
7932.03 |
-46426.00 |
12865.05 |
| 其它收入(万元) |
3.94 |
42.90 |
35.71 |
284.85 |
185.47 |
| 收入合计(万元) |
-14174.47 |
-54088.96 |
-19984.79 |
-65648.16 |
-4249.41 |
| 管理人报酬(万元) |
530.45 |
1953.26 |
1191.08 |
2633.02 |
1355.95 |
| 托管费(万元) |
88.41 |
325.54 |
198.51 |
438.84 |
225.99 |
| 其它费用(万元) |
13.20 |
27.59 |
14.00 |
27.64 |
14.52 |
| 费用合计(万元) |
826.89 |
2937.04 |
1758.27 |
3816.75 |
1973.46 |
| 利润总额(万元) |
-15001.36 |
-57025.99 |
-21743.06 |
-69464.91 |
-6222.87 |
| 净利润(万元) |
-15001.36 |
-57025.99 |
-21743.06 |
-69464.91 |
-6222.87 |
