鹏华宁华一年持有期混合A(011414)_资产配置

鹏华宁华一年持有期混合A011414PENGHUA NINGHUA ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2333.86	9.43%
债券	19769.96	79.89%
银行存款和结算备付金	2640.81	10.67%
其他资产	2.58	0.01%

资产总值：24747.21万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博威合金	601137	10.00	173.80	0.83%
普洛药业	000739	9.50	163.78	0.78%
中航重机	600765	8.00	161.84	0.77%
上海医药	601607	7.00	148.05	0.71%
中航沈飞	600760	3.00	140.13	0.67%
劲仔食品	003000	10.00	138.00	0.66%
双汇发展	000895	5.00	135.45	0.65%
新华医疗	600587	7.00	133.70	0.64%
仙琚制药	002332	10.00	135.00	0.64%
华东医药	000963	3.80	132.96	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	8.62%
批发和零售业	0.03	1.34%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.50%
医疗保健	0.01	0.42%
采矿业	0.01	0.24%
金融业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	601881	17.50	190.05	0.81%
立讯精密	002475	4.31	169.43	0.72%
厦门国贸	600755	23.00	164.91	0.70%
兆驰股份	002429	30.00	144.30	0.61%
明泰铝业	601677	12.00	138.72	0.59%
新国都	300130	8.00	133.12	0.56%
纽威数控	688697	8.00	125.52	0.53%
中国船舶	600150	3.00	122.13	0.52%
双环传动	002472	5.00	110.10	0.47%
奥海科技	002993	3.00	111.60	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	8.72%
金融业	0.02	1.02%
租赁和商务服务业	0.02	0.70%
采矿业	0.01	0.40%
房地产业	0.01	0.33%
工业	0.01	0.32%
批发和零售业	0.01	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天成自控	603085	24.00	257.52	1.00%
中国银河	601881	17.50	209.65	0.81%
景津装备	603279	9.00	181.62	0.70%
新兴铸管	000778	45.00	177.30	0.69%
冠盛股份	605088	8.00	170.96	0.66%
中国化学	601117	25.00	168.75	0.65%
厦门国贸	600755	23.00	166.98	0.65%
万华化学	600309	2.00	165.60	0.64%
西部矿业	601168	8.00	154.32	0.60%
泰胜风能	300129	19.00	150.29	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	11.65%
采矿业	0.03	1.32%
金融业	0.02	0.81%
租赁和商务服务业	0.02	0.65%
建筑业	0.02	0.65%
信息技术	0.01	0.42%
非日常生活消费品	0.01	0.31%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰胜风能	300129	19.00	204.63	0.70%
海油工程	600583	32.00	190.08	0.65%
立讯精密	002475	5.31	182.93	0.62%
新兴铸管	000778	45.00	171.90	0.59%
陕西煤业	601225	7.87	164.40	0.56%
东宏股份	603856	14.00	163.38	0.56%
中国太保	601601	6.78	161.23	0.55%
麦加芯彩	603062	2.50	156.10	0.53%
佳电股份	000922	15.00	154.05	0.53%
天成自控	603085	15.00	153.00	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	9.66%
采矿业	0.05	1.72%
金融业	0.03	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
批发和零售业	0.01	0.42%
农、林、牧、渔业	0.01	0.41%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中泰03	20.00	2067.89	9.86%
23恒健01	20.00	2052.41	9.78%
21大唐Y1	20.00	2044.72	9.75%
24广发银行永续债01	20.00	1998.49	9.53%
23国债24	11.00	1124.30	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12470.79	59.45%
企业债	6174.87	29.44%
国家债券	1124.30	5.36%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。