我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-164.43 |
308.57 |
-153.26 |
-1087.48 |
-490.69 |
| 本期利润(万元) |
79.44 |
448.81 |
113.83 |
-761.64 |
-757.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55.62 |
0.00 |
-304.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20736.03 |
23303.32 |
25507.07 |
28660.03 |
32958.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
-3.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
156.48 |
907.88 |
855.48 |
1665.19 |
2603.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
27165.13 |
27700.11 |
46320.58 |
70495.06 |
130883.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
2815.08 |
4148.42 |
7283.15 |
11846.12 |
21785.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
24350.06 |
23551.69 |
39037.43 |
58648.94 |
109097.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.82 |
15.13 |
20.57 |
36.40 |
58.23 |
| 应付托管费(万元) |
2.96 |
3.78 |
5.14 |
9.10 |
14.56 |
| 资产总计(万元) |
28666.91 |
30069.27 |
49324.31 |
74473.45 |
136923.26 |
| 负债合计(万元) |
5086.51 |
741.66 |
9015.15 |
5177.16 |
23987.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
23580.39 |
29327.61 |
40309.16 |
69296.29 |
112935.35 |
| 未分配利润(万元) |
384.25 |
-62.79 |
1316.77 |
2059.46 |
6632.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.29 |
46.70 |
24.06 |
100.96 |
68.86 |
| 投资收益(万元) |
462.39 |
-594.34 |
512.02 |
556.69 |
492.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
136.96 |
333.16 |
236.97 |
-2222.38 |
87.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
614.64 |
-214.48 |
773.05 |
-1564.73 |
648.99 |
| 管理人报酬(万元) |
77.19 |
260.16 |
157.04 |
812.22 |
554.47 |
| 托管费(万元) |
19.30 |
65.04 |
39.26 |
203.06 |
138.62 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
20.78 |
10.34 |
20.83 |
9.38 |
| 费用合计(万元) |
166.20 |
570.22 |
327.90 |
1175.96 |
764.12 |
| 利润总额(万元) |
448.44 |
-784.70 |
445.15 |
-2740.70 |
-115.13 |
| 净利润(万元) |
448.44 |
-784.70 |
445.15 |
-2740.70 |
-115.13 |
