资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 951.05 8.22%
债券 9562.26 82.62%
银行存款和结算备付金 1057.38 9.14%
其他资产 2.64 0.02%
资产总值:11573.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.09 33.05 0.37%
贵州茅台 600519 0.02 27.54 0.31%
中际旭创 300308 0.04 24.40 0.27%
中国平安 601318 0.32 21.89 0.24%
招商银行 600036 0.48 20.21 0.23%
紫金矿业 601899 0.53 18.27 0.20%
美的集团 000333 0.18 14.07 0.16%
兴业银行 601166 0.65 13.69 0.15%
东方财富 300059 0.56 12.98 0.15%
长江电力 600900 0.42 11.42 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 6.42%
金融业 0.01 1.59%
采矿业 0.01 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.28%
建筑业 0.00 0.21%
租赁和商务服务业 0.00 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
房地产业 0.00 0.08%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华股份 603067 16.11 299.16 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.88%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发20 17.00 1687.36 18.85%
25中电投MTN023(能源保供特别债) 9.00 908.01 10.15%
21邹平国投MTN001 8.00 823.06 9.20%
25福建港口MTN001 8.00 800.54 8.94%
23广州农商行二级资本债01 7.00 766.24 8.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3148.91 35.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%