鹏华宁华一年持有期混合C(011415)_资产配置

鹏华宁华一年持有期混合C011415PENGHUA NINGHUA ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2333.86	9.43%
债券	19769.96	79.89%
银行存款和结算备付金	2640.81	10.67%
其他资产	2.58	0.01%

资产总值：24747.21万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博威合金	601137	10.00	173.80	0.83%
普洛药业	000739	9.50	163.78	0.78%
中航重机	600765	8.00	161.84	0.77%
上海医药	601607	7.00	148.05	0.71%
中航沈飞	600760	3.00	140.13	0.67%
劲仔食品	003000	10.00	138.00	0.66%
双汇发展	000895	5.00	135.45	0.65%
新华医疗	600587	7.00	133.70	0.64%
仙琚制药	002332	10.00	135.00	0.64%
华东医药	000963	3.80	132.96	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	8.62%
批发和零售业	0.03	1.34%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.50%
医疗保健	0.01	0.42%
采矿业	0.01	0.24%
金融业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	601881	17.50	190.05	0.81%
立讯精密	002475	4.31	169.43	0.72%
厦门国贸	600755	23.00	164.91	0.70%
兆驰股份	002429	30.00	144.30	0.61%
明泰铝业	601677	12.00	138.72	0.59%
新国都	300130	8.00	133.12	0.56%
纽威数控	688697	8.00	125.52	0.53%
中国船舶	600150	3.00	122.13	0.52%
奥海科技	002993	3.00	111.60	0.47%
双环传动	002472	5.00	110.10	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	8.72%
金融业	0.02	1.02%
租赁和商务服务业	0.02	0.70%
采矿业	0.01	0.40%
房地产业	0.01	0.33%
工业	0.01	0.32%
批发和零售业	0.01	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天成自控	603085	24.00	257.52	1.00%
中国银河	601881	17.50	209.65	0.81%
景津装备	603279	9.00	181.62	0.70%
新兴铸管	000778	45.00	177.30	0.69%
冠盛股份	605088	8.00	170.96	0.66%
中国化学	601117	25.00	168.75	0.65%
厦门国贸	600755	23.00	166.98	0.65%
万华化学	600309	2.00	165.60	0.64%
西部矿业	601168	8.00	154.32	0.60%
泰胜风能	300129	19.00	150.29	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	11.65%
采矿业	0.03	1.32%
金融业	0.02	0.81%
建筑业	0.02	0.65%
租赁和商务服务业	0.02	0.65%
信息技术	0.01	0.42%
非日常生活消费品	0.01	0.31%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰胜风能	300129	19.00	204.63	0.70%
海油工程	600583	32.00	190.08	0.65%
立讯精密	002475	5.31	182.93	0.62%
新兴铸管	000778	45.00	171.90	0.59%
东宏股份	603856	14.00	163.38	0.56%
陕西煤业	601225	7.87	164.40	0.56%
中国太保	601601	6.78	161.23	0.55%
麦加芯彩	603062	2.50	156.10	0.53%
佳电股份	000922	15.00	154.05	0.53%
天成自控	603085	15.00	153.00	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	9.66%
采矿业	0.05	1.72%
金融业	0.03	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
批发和零售业	0.01	0.42%
农、林、牧、渔业	0.01	0.41%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中泰03	20.00	2067.89	9.86%
23恒健01	20.00	2052.41	9.78%
21大唐Y1	20.00	2044.72	9.75%
24广发银行永续债01	20.00	1998.49	9.53%
23国债24	11.00	1124.30	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12470.79	59.45%
企业债	6174.87	29.44%
国家债券	1124.30	5.36%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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