财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.45 |
0.05 |
8.31 |
2.96 |
2.31 |
| 本期利润(万元) |
1.18 |
-0.15 |
6.78 |
1.49 |
3.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
1.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7.19 |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
2.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120.05 |
117.47 |
104.80 |
102.77 |
195.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.05 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
1.83 |
| 累计净值增长率(%) |
6.83 |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
3.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
574.07 |
940.70 |
2384.31 |
205.78 |
156.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
6880.34 |
10513.30 |
12082.69 |
15574.71 |
27165.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
672.15 |
951.05 |
1425.70 |
2074.44 |
2815.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
6208.18 |
9562.26 |
10656.99 |
13500.27 |
24350.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.29 |
4.81 |
6.82 |
9.20 |
11.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
1.20 |
1.71 |
2.30 |
2.96 |
| 资产总计(万元) |
7567.38 |
11573.33 |
15288.02 |
17945.19 |
28666.91 |
| 负债合计(万元) |
1038.35 |
2623.02 |
2155.75 |
152.51 |
5086.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
6529.04 |
8950.31 |
13132.27 |
17792.68 |
23580.39 |
| 未分配利润(万元) |
540.87 |
639.67 |
622.85 |
500.27 |
384.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.74 |
11.46 |
4.97 |
27.65 |
15.29 |
| 投资收益(万元) |
77.31 |
831.10 |
262.74 |
774.78 |
462.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56.27 |
-139.13 |
100.57 |
155.00 |
136.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
139.33 |
703.44 |
368.27 |
957.42 |
614.64 |
| 管理人报酬(万元) |
22.73 |
80.07 |
47.21 |
139.38 |
77.19 |
| 托管费(万元) |
5.68 |
20.02 |
11.80 |
34.85 |
19.30 |
| 其它费用(万元) |
7.07 |
18.22 |
9.80 |
19.73 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
40.80 |
123.36 |
69.35 |
274.37 |
166.20 |
| 利润总额(万元) |
98.53 |
580.07 |
298.92 |
683.05 |
448.44 |
| 净利润(万元) |
98.53 |
580.07 |
298.92 |
683.05 |
448.44 |
