鹏华民丰盈和6个月持有期混合A(011552)_资产配置

鹏华民丰盈和6个月持有期混合A011552PENGHUA MINFENGYING AND 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5121.71	15.86%
债券	23611.30	73.13%
银行存款和结算备付金	3123.52	9.67%
其他资产	428.12	1.33%

资产总值：32284.65万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	7.36	287.78	1.09%
工商银行	601398	45.91	283.72	1.08%
中信证券	600030	10.39	282.61	1.07%
中国平安	601318	4.81	274.60	1.04%
华泰证券	601688	14.47	254.67	0.97%
中国银河	601881	13.19	202.99	0.77%
格力电器	000651	4.25	203.75	0.77%
美的集团	000333	2.50	190.15	0.72%
万科A	000002	15.43	149.98	0.57%
招商银行	600036	3.85	144.80	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.21	8.08%
制造业	0.19	7.29%
房地产业	0.04	1.44%
采矿业	0.02	0.95%
住宿和餐饮业	0.01	0.56%
建筑业	0.01	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	28.69	132.83	0.41%
长江电力	600900	4.58	132.45	0.41%
中国中车	01766	27.90	128.34	0.39%
工商银行	601398	20.66	117.76	0.36%
浙能电力	600023	16.37	116.39	0.36%
柳工	000528	9.85	110.22	0.34%
时代电气	688187	2.27	111.99	0.34%
比亚迪	002594	0.43	107.61	0.33%
中国移动	600941	1.00	107.50	0.33%
国投电力	600886	5.81	105.97	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	5.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.38%
金融业	0.05	1.68%
工业	0.03	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.52%
采矿业	0.01	0.39%
公用事业	0.01	0.34%
通信服务	0.01	0.30%
金融	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	16.91	191.08	0.47%
长江电力	600900	7.44	185.48	0.46%
浙能电力	600023	26.60	177.42	0.44%
长虹华意	000404	20.33	145.56	0.36%
金诚信	603979	2.70	143.13	0.36%
中国船舶	600150	3.91	144.67	0.36%
中国通号	688009	25.28	142.34	0.35%
皖能电力	000543	16.38	136.28	0.34%
中国中车	01766	27.90	106.74	0.26%
中国移动	600941	0.93	98.36	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	8.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.09%
采矿业	0.06	1.40%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.89%
建筑业	0.02	0.41%
金融业	0.02	0.40%
工业	0.02	0.39%
批发和零售业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天键股份	301383	3.72	241.77	0.56%
立讯精密	002475	6.81	234.60	0.54%
长江电力	600900	9.68	225.93	0.52%
贵州茅台	600519	0.11	189.86	0.44%
平煤股份	601666	15.50	179.18	0.41%
中国船舶	600150	5.81	171.05	0.40%
中国电信	601728	31.13	168.41	0.39%
恒瑞医药	600276	3.55	160.57	0.37%
中信证券	600030	7.72	157.26	0.36%
三一重工	600031	10.44	143.76	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	10.36%
采矿业	0.08	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.70%
金融业	0.05	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.81%
房地产业	0.02	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.34%
金融	0.01	0.32%
建筑业	0.01	0.30%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23招行永续债01	20.00	2128.07	8.07%
22国盛MTN002	20.00	2078.11	7.88%
23国债24	13.60	1390.04	5.27%
22广州银行二级资本债01	10.00	1094.75	4.15%
21北京银行永续债01	10.00	1080.59	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16568.83	62.85%
企业债	2534.82	9.62%
国家债券	1390.04	5.27%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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