资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1266.10 15.87%
债券 6181.76 77.51%
银行存款和结算备付金 525.05 6.58%
其他资产 3.02 0.04%
资产总值:7975.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 1.96 93.57 1.18%
中信证券 600030 2.75 79.01 1.00%
成都银行 601838 4.36 77.17 0.97%
美的集团 000333 0.93 70.24 0.89%
寒武纪 688256 0.04 67.17 0.85%
海光信息 688041 0.16 59.10 0.75%
中国太保 601601 1.94 55.33 0.70%
宁德时代 300750 0.13 51.09 0.65%
杭州银行 600926 3.46 50.00 0.63%
中国神华 601088 1.08 42.16 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 7.61%
制造业 0.03 3.28%
金融 0.02 1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.85%
采矿业 0.01 0.76%
工业 0.00 0.36%
通信服务 0.00 0.33%
能源 0.00 0.22%
信息技术 0.00 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 6.56 112.31 1.15%
宁德时代 300750 0.26 104.44 1.07%
江苏银行 600919 9.37 102.32 1.05%
紫金矿业 601899 2.93 95.87 0.98%
贵州茅台 600519 0.06 87.00 0.89%
中国神华 601088 1.55 72.46 0.74%
杭州银行 600926 3.46 57.95 0.59%
赤峰黄金 600988 1.23 53.07 0.54%
美的集团 000333 0.63 48.10 0.49%
招商蛇口 001979 5.04 42.39 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 4.56%
金融业 0.04 4.37%
采矿业 0.02 2.26%
金融 0.02 1.82%
非日常生活消费品 0.01 0.58%
原材料 0.01 0.53%
房地产业 0.00 0.43%
工业 0.00 0.33%
通信服务 0.00 0.31%
能源 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 10.00 1001.48 12.65%
24北京银行永续债01 6.00 620.30 7.83%
23成都农商行永续债01 5.00 540.27 6.82%
22南京银行永续债01 5.00 522.60 6.60%
24浦发银行二级资本债01A 5.00 517.04 6.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4754.97 60.05%
国家债券 1426.78 18.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%