资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1617.66 17.32%
债券 7126.86 76.30%
银行存款和结算备付金 393.91 4.22%
其他资产 202.72 2.17%
资产总值:9341.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 6.56 112.31 1.15%
宁德时代 300750 0.26 104.44 1.07%
江苏银行 600919 9.37 102.32 1.05%
紫金矿业 601899 2.93 95.87 0.98%
贵州茅台 600519 0.06 87.00 0.89%
中国神华 601088 1.55 72.46 0.74%
杭州银行 600926 3.46 57.95 0.59%
赤峰黄金 600988 1.23 53.07 0.54%
美的集团 000333 0.63 48.10 0.49%
招商蛇口 001979 5.04 42.39 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 4.56%
金融业 0.04 4.37%
采矿业 0.02 2.26%
金融 0.02 1.82%
非日常生活消费品 0.01 0.58%
原材料 0.01 0.53%
房地产业 0.00 0.43%
工业 0.00 0.33%
通信服务 0.00 0.31%
能源 0.00 0.21%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 13.52 107.21 0.87%
中国平安 601318 1.46 99.86 0.81%
腾讯控股 00700 0.14 75.74 0.61%
中国光大银行 06818 22.40 73.64 0.59%
中国太保 601601 1.33 55.74 0.45%
海尔智家 600690 2.10 54.79 0.44%
上海银行 601229 5.33 53.83 0.43%
江河集团 601886 6.45 52.63 0.43%
新华保险 01336 1.05 51.54 0.42%
中国神华 601088 1.24 50.22 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 5.25%
金融业 0.05 3.71%
金融 0.04 3.32%
采矿业 0.02 1.26%
通信服务 0.01 0.61%
建筑业 0.01 0.43%
能源 0.00 0.40%
农、林、牧、渔业 0.00 0.36%
原材料 0.00 0.36%
工业 0.00 0.35%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 10.00 997.86 10.21%
22国开20 9.00 966.03 9.88%
23成都农商行永续债01 5.00 536.03 5.48%
22广州银行二级资本债01 5.00 529.64 5.42%
24农行永续债02 5.00 519.74 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5624.25 57.52%
国家债券 1502.61 15.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%