我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 490.48 447.53 -381.29 -867.60 -802.59
本期利润(万元) 402.95 1645.62 732.53 -1001.73 -1100.97
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.05 0.02 -0.02 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.40 0.00 -1.74 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1094.60 0.00 721.42 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 25430.50 31225.62 38703.13 41580.43 47759.68
期末基金份额净值(元) 1.08 1.06 1.04 1.02 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 4.50 0.00 -2.68 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.35 0.00 1.77 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 597.61 1338.09 1200.02 1640.77 2917.89
交易性金融资产(万元) 38014.05 50863.76 67661.60 87034.49 123116.47
其中:股票投资(万元) 4878.21 8194.13 10559.60 14428.11 24869.80
其中:债券投资(万元) 33135.84 42669.63 57101.99 72606.38 98246.67
应付管理人报酬(万元) 13.78 18.57 24.84 37.14 55.05
应付托管费(万元) 4.13 5.57 7.45 11.14 16.52
资产总计(万元) 40561.31 53105.07 71338.74 90483.74 130457.11
负债合计(万元) 7908.00 9881.58 13317.71 5156.46 2568.37
所有者权益合计(万元) 32653.31 43223.49 58021.03 85327.28 127888.74
未分配利润(万元) 1936.66 736.45 2864.15 3704.02 8932.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 24.09 47.60 22.56 83.01 61.47
投资收益(万元) 688.89 -183.38 1048.38 1571.87 1340.74
公允价值变动收益(万元) 1244.97 -138.30 22.24 -1432.77 1359.66
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1957.95 -274.09 1093.18 222.11 2761.87
管理人报酬(万元) 97.06 305.80 180.35 619.22 351.88
托管费(万元) 29.12 91.74 54.10 185.77 105.56
其它费用(万元) 13.69 26.96 14.38 28.58 13.38
费用合计(万元) 245.65 757.50 418.71 930.81 516.19
利润总额(万元) 1712.30 -1031.59 674.48 -708.70 2245.68
净利润(万元) 1712.30 -1031.59 674.48 -708.70 2245.68