鹏华民丰盈和6个月持有期混合A(011552)_财务情况

鹏华民丰盈和6个月持有期混合A011552PENGHUA MINFENGYING AND 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-381.29	-867.60	-802.59	617.34	591.88
本期利润(万元)	732.53	-1001.73	-1100.97	638.65	977.40
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.02	-0.02	0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.74	0.00	0.94	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	721.42	0.00	2774.36	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	38703.13	41580.43	47759.68	55938.65	68010.67
期末基金份额净值(元)	1.04	1.02	1.03	1.05	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	-2.68	0.00	0.62	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	1.77	0.00	5.22	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	1338.09	1200.02	1640.77	2917.89	1232.97
交易性金融资产(万元)	50863.76	67661.60	87034.49	123116.47	152625.86
其中：股票投资(万元)	8194.13	10559.60	14428.11	24869.80	16484.64
其中：债券投资(万元)	42669.63	57101.99	72606.38	98246.67	136141.22
应付管理人报酬(万元)	18.57	24.84	37.14	55.05	67.06
应付托管费(万元)	5.57	7.45	11.14	16.52	20.12
资产总计(万元)	53105.07	71338.74	90483.74	130457.11	163499.67
负债合计(万元)	9881.58	13317.71	5156.46	2568.37	10805.64
所有者权益合计(万元)	43223.49	58021.03	85327.28	127888.74	152694.03
未分配利润(万元)	736.45	2864.15	3704.02	8932.75	8240.25

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	47.60	22.56	83.01	61.47	1929.55
投资收益(万元)	-183.38	1048.38	1571.87	1340.74	2542.55
公允价值变动收益(万元)	-138.30	22.24	-1432.77	1359.66	1428.44
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-274.09	1093.18	222.11	2761.87	5900.55
管理人报酬(万元)	305.80	180.35	619.22	351.88	334.09
托管费(万元)	91.74	54.10	185.77	105.56	100.23
其它费用(万元)	26.96	14.38	28.58	13.38	12.37
费用合计(万元)	757.50	418.71	930.81	516.19	746.84
利润总额(万元)	-1031.59	674.48	-708.70	2245.68	5153.71
净利润(万元)	-1031.59	674.48	-708.70	2245.68	5153.71

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