财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 548.41 358.30 113.84 172.01 1691.95
本期利润(万元) 434.62 212.58 190.44 -7.79 2134.15
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.02 0.01 -0.00 0.07
加权平均净值利润率(%) 2.69 0.00 1.02 0.00 6.82
期末可供分配利润(万元) 1234.98 0.00 1439.96 0.00 1696.06
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.10 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 12020.24 13081.51 16451.70 18175.32 21728.63
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.10 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 2.75 0.00 1.14 0.00 6.58
累计净值增长率(%) 11.45 0.00 9.71 0.00 8.47
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 239.75 219.27 410.07 597.61 1338.09
交易性金融资产(万元) 12041.15 18289.31 24813.74 38014.05 50863.76
其中:股票投资(万元) 2128.87 2991.27 3899.41 4878.21 8194.13
其中:债券投资(万元) 9912.28 15298.03 20914.32 33135.84 42669.63
应付管理人报酬(万元) 5.36 7.14 9.65 13.78 18.57
应付托管费(万元) 1.61 2.14 2.89 4.13 5.57
资产总计(万元) 12545.54 19138.79 26022.70 40561.31 53105.07
负债合计(万元) 168.17 2154.84 3613.97 7908.00 9881.58
所有者权益合计(万元) 12377.37 16983.94 22408.73 32653.31 43223.49
未分配利润(万元) 1267.07 1496.70 1742.05 1936.66 736.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 14.04 9.77 34.28 24.09 47.60
投资收益(万元) 700.37 195.74 2105.39 688.89 -183.38
公允价值变动收益(万元) -117.72 79.05 462.95 1244.97 -138.30
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 596.69 284.57 2602.62 1957.95 -274.09
管理人报酬(万元) 83.85 47.88 163.26 97.06 305.80
托管费(万元) 25.15 14.37 48.98 29.12 91.74
其它费用(万元) 19.48 9.94 21.90 13.69 26.96
费用合计(万元) 148.98 88.75 385.18 245.65 757.50
利润总额(万元) 447.71 195.82 2217.44 1712.30 -1031.59
净利润(万元) 447.71 195.82 2217.44 1712.30 -1031.59