我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
490.48 |
447.53 |
-381.29 |
-867.60 |
-802.59 |
本期利润(万元) |
402.95 |
1645.62 |
732.53 |
-1001.73 |
-1100.97 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1094.60 |
0.00 |
721.42 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
25430.50 |
31225.62 |
38703.13 |
41580.43 |
47759.68 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
-2.68 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
597.61 |
1338.09 |
1200.02 |
1640.77 |
2917.89 |
交易性金融资产(万元) |
38014.05 |
50863.76 |
67661.60 |
87034.49 |
123116.47 |
其中:股票投资(万元) |
4878.21 |
8194.13 |
10559.60 |
14428.11 |
24869.80 |
其中:债券投资(万元) |
33135.84 |
42669.63 |
57101.99 |
72606.38 |
98246.67 |
应付管理人报酬(万元) |
13.78 |
18.57 |
24.84 |
37.14 |
55.05 |
应付托管费(万元) |
4.13 |
5.57 |
7.45 |
11.14 |
16.52 |
资产总计(万元) |
40561.31 |
53105.07 |
71338.74 |
90483.74 |
130457.11 |
负债合计(万元) |
7908.00 |
9881.58 |
13317.71 |
5156.46 |
2568.37 |
所有者权益合计(万元) |
32653.31 |
43223.49 |
58021.03 |
85327.28 |
127888.74 |
未分配利润(万元) |
1936.66 |
736.45 |
2864.15 |
3704.02 |
8932.75 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
24.09 |
47.60 |
22.56 |
83.01 |
61.47 |
投资收益(万元) |
688.89 |
-183.38 |
1048.38 |
1571.87 |
1340.74 |
公允价值变动收益(万元) |
1244.97 |
-138.30 |
22.24 |
-1432.77 |
1359.66 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1957.95 |
-274.09 |
1093.18 |
222.11 |
2761.87 |
管理人报酬(万元) |
97.06 |
305.80 |
180.35 |
619.22 |
351.88 |
托管费(万元) |
29.12 |
91.74 |
54.10 |
185.77 |
105.56 |
其它费用(万元) |
13.69 |
26.96 |
14.38 |
28.58 |
13.38 |
费用合计(万元) |
245.65 |
757.50 |
418.71 |
930.81 |
516.19 |
利润总额(万元) |
1712.30 |
-1031.59 |
674.48 |
-708.70 |
2245.68 |
净利润(万元) |
1712.30 |
-1031.59 |
674.48 |
-708.70 |
2245.68 |