资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1310.60 17.79%
债券 5626.91 76.39%
银行存款和结算备付金 426.70 5.79%
其他资产 1.57 0.02%
资产总值:7365.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 03988 21.40 111.78 1.52%
江苏银行 600919 7.07 87.53 1.19%
中国平安 601318 1.57 83.67 1.14%
中国太保 601601 2.60 80.76 1.10%
农业银行 601288 8.91 62.10 0.85%
杭州银行 600926 3.46 59.20 0.81%
美的集团 000333 0.74 59.27 0.81%
中国神华 601088 1.08 51.62 0.70%
牧原股份 002714 1.08 45.85 0.62%
成都银行 601838 2.13 41.13 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.05 7.31%
金融 0.03 3.55%
制造业 0.02 3.39%
采矿业 0.01 1.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.62%
工业 0.00 0.41%
通信服务 0.00 0.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.30%
能源 0.00 0.26%
信息技术 0.00 0.21%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 1.96 93.57 1.18%
中信证券 600030 2.75 79.01 1.00%
成都银行 601838 4.36 77.17 0.97%
美的集团 000333 0.93 70.24 0.89%
寒武纪 688256 0.04 67.17 0.85%
海光信息 688041 0.16 59.10 0.75%
中国太保 601601 1.94 55.33 0.70%
宁德时代 300750 0.13 51.09 0.65%
杭州银行 600926 3.46 50.00 0.63%
齐鲁银行 601665 7.78 44.89 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.06 7.61%
制造业 0.03 3.28%
金融 0.02 1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.85%
采矿业 0.01 0.76%
工业 0.00 0.36%
通信服务 0.00 0.33%
能源 0.00 0.22%
信息技术 0.00 0.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 10.00 1003.26 13.65%
24北京银行永续债01 6.00 611.07 8.32%
22南京银行永续债01 5.00 524.99 7.14%
23成都农商行永续债01 5.00 523.80 7.13%
24农行永续债02 5.00 515.13 7.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4218.30 57.40%
国家债券 1408.61 19.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%