鹏华民丰盈和6个月持有期混合C(011553)_资产配置

鹏华民丰盈和6个月持有期混合C011553PENGHUA MINFENGYING AND 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2128.87	16.97%
债券	9912.28	79.01%
银行存款和结算备付金	400.25	3.19%
其他资产	104.14	0.83%

资产总值：12545.54万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	13.52	107.21	0.87%
中国平安	601318	1.46	99.86	0.81%
腾讯控股	00700	0.14	75.74	0.61%
中国光大银行	06818	22.40	73.64	0.59%
中国太保	601601	1.33	55.74	0.45%
海尔智家	600690	2.10	54.79	0.44%
上海银行	601229	5.33	53.83	0.43%
中国神华	601088	1.24	50.22	0.41%
中国神华	01088	1.40	49.06	0.40%
紫金矿业	02899	1.40	45.09	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.25%
金融业	0.05	3.71%
金融	0.04	3.32%
采矿业	0.02	1.26%
通信服务	0.01	0.61%
建筑业	0.01	0.43%
能源	0.00	0.40%
原材料	0.00	0.36%
农、林、牧、渔业	0.00	0.36%
工业	0.00	0.35%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.34	136.68	1.01%
工商银行	601398	18.20	132.86	0.98%
腾讯控股	00700	0.20	121.06	0.89%
农业银行	601288	16.31	108.79	0.80%
华泰证券	601688	4.93	107.33	0.79%
宝钢股份	600019	14.88	105.20	0.78%
中信证券	600030	3.18	95.08	0.70%
中国神华	01088	1.50	50.94	0.38%
紫金矿业	601899	1.64	48.28	0.36%
农业银行	01288	10.00	47.93	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	5.19%
制造业	0.07	4.99%
金融	0.04	2.91%
工业	0.02	1.23%
建筑业	0.01	1.05%
采矿业	0.01	0.91%
通信服务	0.01	0.89%
能源	0.01	0.83%
原材料	0.01	0.67%
农、林、牧、渔业	0.01	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	5.10	153.71	0.91%
南京银行	601009	12.79	148.62	0.88%
中国移动	00941	1.30	103.26	0.61%
江苏银行	600919	8.25	98.50	0.58%
中国建筑	601668	16.94	97.74	0.58%
工商银行	01398	14.90	84.52	0.50%
光大银行	601818	20.61	85.53	0.50%
中国太保	601601	2.24	84.02	0.49%
中信证券	600030	3.03	83.69	0.49%
北京银行	601169	12.12	82.78	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	6.42%
金融	0.05	2.92%
制造业	0.04	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.72%
通信服务	0.02	1.17%
工业	0.01	0.79%
建筑业	0.01	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.65%
房地产业	0.00	0.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	11.91	102.66	0.55%
宁德时代	300750	0.40	101.18	0.54%
新城控股	601155	7.47	93.38	0.50%
中航光电	002179	2.23	91.50	0.49%
中国太保	601601	2.84	91.33	0.48%
楚江新材	002171	9.24	81.13	0.43%
工商银行	601398	11.76	81.03	0.43%
渝农商行	601077	12.93	78.61	0.42%
光大银行	601818	21.17	80.02	0.42%
三一重工	600031	3.96	75.52	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.85%
金融业	0.08	4.35%
房地产业	0.03	1.48%
采矿业	0.01	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.35%
金融	0.00	0.19%
非日常生活消费品	0.00	0.18%
原材料	0.00	0.12%
房地产	0.00	0.11%
信息技术	0.00	0.10%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23成都农商行永续债01	10.00	1061.87	8.58%
22重庆银行二级	10.00	1051.91	8.50%
22广州银行二级资本债01	10.00	1050.80	8.49%
22南京银行永续债01	10.00	1031.22	8.33%
21浙商银行永续债	10.00	1022.44	8.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7257.32	58.63%
国家债券	1645.57	13.29%
企业债	1009.39	8.16%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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