我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.64 |
19.80 |
-15.92 |
-25.68 |
-32.01 |
| 本期利润(万元) |
14.77 |
66.67 |
28.26 |
-29.86 |
-43.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36.73 |
0.00 |
15.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
931.61 |
1427.69 |
1587.93 |
1643.05 |
1800.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
597.61 |
1338.09 |
1200.02 |
1640.77 |
2917.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
38014.05 |
50863.76 |
67661.60 |
87034.49 |
123116.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
4878.21 |
8194.13 |
10559.60 |
14428.11 |
24869.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
33135.84 |
42669.63 |
57101.99 |
72606.38 |
98246.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.78 |
18.57 |
24.84 |
37.14 |
55.05 |
| 应付托管费(万元) |
4.13 |
5.57 |
7.45 |
11.14 |
16.52 |
| 资产总计(万元) |
40561.31 |
53105.07 |
71338.74 |
90483.74 |
130457.11 |
| 负债合计(万元) |
7908.00 |
9881.58 |
13317.71 |
5156.46 |
2568.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
32653.31 |
43223.49 |
58021.03 |
85327.28 |
127888.74 |
| 未分配利润(万元) |
1936.66 |
736.45 |
2864.15 |
3704.02 |
8932.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.09 |
47.60 |
22.56 |
83.01 |
61.47 |
| 投资收益(万元) |
688.89 |
-183.38 |
1048.38 |
1571.87 |
1340.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1244.97 |
-138.30 |
22.24 |
-1432.77 |
1359.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1957.95 |
-274.09 |
1093.18 |
222.11 |
2761.87 |
| 管理人报酬(万元) |
97.06 |
305.80 |
180.35 |
619.22 |
351.88 |
| 托管费(万元) |
29.12 |
91.74 |
54.10 |
185.77 |
105.56 |
| 其它费用(万元) |
13.69 |
26.96 |
14.38 |
28.58 |
13.38 |
| 费用合计(万元) |
245.65 |
757.50 |
418.71 |
930.81 |
516.19 |
| 利润总额(万元) |
1712.30 |
-1031.59 |
674.48 |
-708.70 |
2245.68 |
| 净利润(万元) |
1712.30 |
-1031.59 |
674.48 |
-708.70 |
2245.68 |
