鹏扬景源一年混合A(011521)_资产配置

鹏扬景源一年混合A011521PENGYANG JINGYUAN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6701.97	9.91%
债券	50919.86	75.31%
银行存款和结算备付金	4552.50	6.73%
其他资产	5435.05	8.04%

资产总值：67609.38万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.13	390.19	0.71%
昆仑能源	00135	50.60	365.96	0.67%
涪陵榨菜	002507	20.56	321.56	0.59%
华友钴业	603799	10.24	302.18	0.55%
安科瑞	300286	14.36	298.22	0.54%
远光软件	002063	47.77	278.02	0.51%
金力永磁	300748	19.07	275.37	0.50%
人福医药	600079	12.71	268.05	0.49%
川仪股份	603100	12.68	263.57	0.48%
阿里巴巴-W	09988	2.52	249.98	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	7.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.00%
公用事业	0.04	0.67%
房地产	0.04	0.66%
金融	0.03	0.60%
消费者非必需品	0.02	0.46%
电信服务	0.02	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.38%
能源	0.02	0.38%
工业	0.02	0.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
远光软件	002063	106.45	557.80	1.00%
三峡水利	600116	80.81	557.59	1.00%
涪陵榨菜	002507	44.33	543.04	0.97%
中国铁塔	00788	560.00	516.21	0.92%
中信证券	600030	24.92	454.29	0.81%
安琪酵母	600298	14.65	409.17	0.73%
盛弘股份	300693	19.30	404.14	0.72%
美的集团	000333	5.78	372.81	0.67%
海康威视	002415	11.75	363.19	0.65%
人福医药	600079	18.30	314.21	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	10.88%
金融业	0.09	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.00%
电信服务	0.05	0.92%
房地产	0.02	0.44%
住宿和餐饮业	0.01	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.24%
消费者非必需品	0.01	0.22%
公用事业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
涪陵榨菜	002507	49.90	673.65	1.02%
中信证券	600030	32.95	632.64	0.96%
三峡水利	600116	83.08	596.48	0.90%
远光软件	002063	94.46	508.19	0.77%
中国海外发展	00688	48.25	492.52	0.74%
安琪酵母	600298	14.65	421.04	0.64%
钢研高纳	300034	27.35	418.45	0.63%
太极集团	600129	11.84	393.68	0.59%
华友钴业	603799	14.45	391.88	0.59%
美的集团	000333	5.78	371.19	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	9.51%
金融业	0.11	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.90%
房地产	0.06	0.87%
建筑业	0.03	0.46%
消费者非必需品	0.02	0.29%
住宿和餐饮业	0.02	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.23%
采矿业	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双汇发展	000895	29.99	801.03	1.10%
涪陵榨菜	002507	49.90	713.07	0.98%
中信证券	600030	32.93	670.78	0.92%
中国海外发展	00688	48.25	601.66	0.83%
三峡水利	600116	73.15	550.79	0.76%
远光软件	002063	87.99	543.78	0.75%
美的集团	000333	9.77	533.74	0.74%
钢研高纳	300034	25.84	525.84	0.73%
华友钴业	603799	14.45	475.84	0.66%
振华科技	000733	8.15	479.55	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	11.48%
金融业	0.15	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.10%
房地产	0.07	1.01%
科学研究和技术服务业	0.04	0.55%
建筑业	0.03	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.38%
消费者非必需品	0.02	0.30%
住宿和餐饮业	0.02	0.24%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债08	70.00	7121.74	13.01%
24交通银行CD268	50.00	4916.48	8.98%
浦发转债	39.07	4328.93	7.91%
23口行二级资本债02A	35.00	3681.74	6.73%
24附息国债08	25.00	2547.48	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	16141.34	29.49%
可转债	9424.52	17.22%
金融债券	6672.82	12.19%
企业债	2073.34	3.79%
央行票据	0.00	0.00%

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