我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-239.06 |
-2230.31 |
-1737.91 |
-197.40 |
358.77 |
本期利润(万元) |
1672.35 |
170.19 |
-186.92 |
866.02 |
-153.01 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1557.87 |
0.00 |
-514.63 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
42673.80 |
43920.17 |
52562.42 |
57802.11 |
62450.10 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
2533.09 |
2714.42 |
2601.74 |
2510.69 |
7105.25 |
交易性金融资产(万元) |
54451.37 |
76025.11 |
91673.55 |
172994.87 |
211380.73 |
其中:股票投资(万元) |
9691.95 |
13750.02 |
21472.98 |
37842.27 |
48416.90 |
其中:债券投资(万元) |
44759.42 |
62275.08 |
70200.58 |
135152.60 |
162963.83 |
应付管理人报酬(万元) |
37.73 |
49.58 |
61.08 |
108.04 |
153.16 |
应付托管费(万元) |
9.43 |
12.40 |
15.27 |
27.01 |
38.29 |
资产总计(万元) |
58210.42 |
80000.07 |
99976.44 |
179921.67 |
227898.40 |
负债合计(万元) |
2190.75 |
7481.07 |
8539.73 |
22129.86 |
16240.57 |
所有者权益合计(万元) |
56019.67 |
72519.00 |
91436.71 |
157791.81 |
211657.83 |
未分配利润(万元) |
-545.20 |
-813.96 |
357.67 |
-787.65 |
2711.78 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
16.78 |
71.33 |
47.78 |
275.92 |
215.13 |
投资收益(万元) |
-2389.77 |
925.37 |
1898.26 |
2357.33 |
955.60 |
公允价值变动收益(万元) |
2998.51 |
1253.04 |
884.64 |
-5760.59 |
-1771.30 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
625.53 |
2249.74 |
2830.68 |
-3127.34 |
-600.57 |
管理人报酬(万元) |
260.03 |
787.14 |
466.86 |
1813.64 |
1120.52 |
托管费(万元) |
65.01 |
196.78 |
116.71 |
453.41 |
280.13 |
其它费用(万元) |
13.58 |
30.82 |
15.60 |
30.12 |
16.91 |
费用合计(万元) |
456.72 |
1351.14 |
834.98 |
2608.67 |
1619.77 |
利润总额(万元) |
168.81 |
898.61 |
1995.70 |
-5736.01 |
-2220.34 |
净利润(万元) |
168.81 |
898.61 |
1995.70 |
-5736.01 |
-2220.34 |