财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
840.68 |
238.67 |
732.83 |
331.31 |
-2020.23 |
| 本期利润(万元) |
715.83 |
431.16 |
332.61 |
69.57 |
2523.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.29 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
5.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
99.70 |
0.00 |
50.44 |
0.00 |
-806.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15110.05 |
16744.38 |
21215.53 |
27338.14 |
30897.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
3.24 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
6.41 |
| 累计净值增长率(%) |
8.89 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
5.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2732.02 |
2972.43 |
2546.28 |
2533.09 |
2714.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
23717.22 |
31123.47 |
49246.36 |
54451.37 |
76025.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
4429.16 |
6046.28 |
5535.20 |
9691.95 |
13750.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
19288.05 |
25077.19 |
43711.15 |
44759.42 |
62275.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.18 |
18.81 |
28.18 |
37.73 |
49.58 |
| 应付托管费(万元) |
3.55 |
4.70 |
7.05 |
9.43 |
12.40 |
| 资产总计(万元) |
27566.11 |
34897.46 |
52974.44 |
58210.42 |
80000.07 |
| 负债合计(万元) |
7186.24 |
7402.49 |
12359.09 |
2190.75 |
7481.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
20379.87 |
27494.97 |
40615.34 |
56019.67 |
72519.00 |
| 未分配利润(万元) |
1569.58 |
1681.55 |
1963.59 |
-545.20 |
-813.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.78 |
7.48 |
31.33 |
16.78 |
71.33 |
| 投资收益(万元) |
1532.86 |
1222.75 |
-1788.75 |
-2389.77 |
925.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-148.10 |
-506.15 |
5745.92 |
2998.51 |
1253.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1398.54 |
724.08 |
3988.50 |
625.53 |
2249.74 |
| 管理人报酬(万元) |
229.43 |
135.35 |
459.78 |
260.03 |
787.14 |
| 托管费(万元) |
57.36 |
33.84 |
114.94 |
65.01 |
196.78 |
| 其它费用(万元) |
22.86 |
12.38 |
25.23 |
13.58 |
30.82 |
| 费用合计(万元) |
487.10 |
298.97 |
815.24 |
456.72 |
1351.14 |
| 利润总额(万元) |
911.44 |
425.10 |
3173.26 |
168.81 |
898.61 |
| 净利润(万元) |
911.44 |
425.10 |
3173.26 |
168.81 |
898.61 |
