鹏扬景源一年混合A(011521)_财务情况

鹏扬景源一年混合A011521PENGYANG JINGYUAN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	522.85	234.99	840.68	238.67	732.83
本期利润(万元)	771.51	76.04	715.83	431.16	332.61
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.01	0.04	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	5.81	0.00	3.29	0.00	1.27
期末可供分配利润(万元)	531.37	0.00	99.70	0.00	50.44
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.01	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	11824.83	13161.00	15110.05	16744.38	21215.53
期末基金份额净值(元)	1.15	1.09	1.09	1.09	1.07
本期净值增长率(%)	5.93	0.00	3.24	0.00	1.39
累计净值增长率(%)	15.35	0.00	8.89	0.00	6.94

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2633.29	2732.02	2972.43	2546.28	2533.09
交易性金融资产(万元)	12638.51	23717.22	31123.47	49246.36	54451.37
其中：股票投资(万元)	3378.39	4429.16	6046.28	5535.20	9691.95
其中：债券投资(万元)	9260.12	19288.05	25077.19	43711.15	44759.42
应付管理人报酬(万元)	9.79	14.18	18.81	28.18	37.73
应付托管费(万元)	2.45	3.55	4.70	7.05	9.43
资产总计(万元)	16583.36	27566.11	34897.46	52974.44	58210.42
负债合计(万元)	1766.89	7186.24	7402.49	12359.09	2190.75
所有者权益合计(万元)	14816.48	20379.87	27494.97	40615.34	56019.67
未分配利润(万元)	1915.75	1569.58	1681.55	1963.59	-545.20

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	7.37	13.78	7.48	31.33	16.78
投资收益(万元)	780.59	1532.86	1222.75	-1788.75	-2389.77
公允价值变动收益(万元)	337.22	-148.10	-506.15	5745.92	2998.51
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1125.19	1398.54	724.08	3988.50	625.53
管理人报酬(万元)	67.36	229.43	135.35	459.78	260.03
托管费(万元)	16.84	57.36	33.84	114.94	65.01
其它费用(万元)	11.02	22.86	12.38	25.23	13.58
费用合计(万元)	126.33	487.10	298.97	815.24	456.72
利润总额(万元)	998.86	911.44	425.10	3173.26	168.81
净利润(万元)	998.86	911.44	425.10	3173.26	168.81

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