我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -239.06 -2230.31 -1737.91 -197.40 358.77
本期利润(万元) 1672.35 170.19 -186.92 866.02 -153.01
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.00 -0.00 0.01 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.33 0.00 1.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1557.87 0.00 -514.63 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.04 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 42673.80 43920.17 52562.42 57802.11 62450.10
期末基金份额净值(元) 1.03 0.99 0.99 0.99 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.20 0.00 -0.50 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -0.68 0.00 -0.88 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2533.09 2714.42 2601.74 2510.69 7105.25
交易性金融资产(万元) 54451.37 76025.11 91673.55 172994.87 211380.73
其中:股票投资(万元) 9691.95 13750.02 21472.98 37842.27 48416.90
其中:债券投资(万元) 44759.42 62275.08 70200.58 135152.60 162963.83
应付管理人报酬(万元) 37.73 49.58 61.08 108.04 153.16
应付托管费(万元) 9.43 12.40 15.27 27.01 38.29
资产总计(万元) 58210.42 80000.07 99976.44 179921.67 227898.40
负债合计(万元) 2190.75 7481.07 8539.73 22129.86 16240.57
所有者权益合计(万元) 56019.67 72519.00 91436.71 157791.81 211657.83
未分配利润(万元) -545.20 -813.96 357.67 -787.65 2711.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 16.78 71.33 47.78 275.92 215.13
投资收益(万元) -2389.77 925.37 1898.26 2357.33 955.60
公允价值变动收益(万元) 2998.51 1253.04 884.64 -5760.59 -1771.30
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 625.53 2249.74 2830.68 -3127.34 -600.57
管理人报酬(万元) 260.03 787.14 466.86 1813.64 1120.52
托管费(万元) 65.01 196.78 116.71 453.41 280.13
其它费用(万元) 13.58 30.82 15.60 30.12 16.91
费用合计(万元) 456.72 1351.14 834.98 2608.67 1619.77
利润总额(万元) 168.81 898.61 1995.70 -5736.01 -2220.34
净利润(万元) 168.81 898.61 1995.70 -5736.01 -2220.34