资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6832.52 14.97%
债券 34785.45 76.22%
银行存款和结算备付金 3059.30 6.70%
其他资产 963.37 2.11%
资产总值:45640.64万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.81 331.92 0.97%
昆仑能源 00135 46.80 327.80 0.96%
涪陵榨菜 002507 20.56 275.92 0.81%
中国海洋石油 00883 13.10 223.89 0.65%
三峡水利 600116 30.31 206.41 0.60%
人福医药 600079 10.00 206.00 0.60%
中国能建 601868 88.23 200.28 0.59%
美的集团 000333 2.59 203.31 0.59%
山金国际 000975 10.25 196.80 0.58%
华润万象生活 01209 5.82 184.49 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 10.06%
消费者非必需品 0.07 1.95%
公用事业 0.03 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.95%
房地产 0.03 0.79%
电信服务 0.03 0.74%
能源 0.02 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.60%
建筑业 0.02 0.59%
采矿业 0.02 0.58%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昆仑能源 00135 68.20 530.51 1.31%
阿里巴巴-W 09988 5.20 396.79 0.98%
美的集团 000333 4.73 355.79 0.88%
涪陵榨菜 002507 20.56 290.51 0.72%
人福医药 600079 10.00 233.80 0.58%
中国海洋石油 00883 13.10 231.95 0.57%
三峡水利 600116 30.31 211.87 0.52%
中国能建 601868 88.23 202.05 0.50%
贵州茅台 600519 0.12 182.88 0.45%
中金公司 03908 13.44 159.56 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 6.79%
消费者非必需品 0.08 1.92%
公用事业 0.05 1.31%
能源 0.02 0.57%
房地产 0.02 0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.52%
建筑业 0.02 0.50%
金融 0.02 0.39%
房地产业 0.01 0.32%
电信服务 0.01 0.28%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 28.97 3153.50 9.22%
23宁波银行永续债01 20.00 2131.08 6.23%
25国债01 21.00 2098.77 6.14%
22电网MTN008 20.00 2077.39 6.08%
24汇金MTN003 20.00 2057.00 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4636.50 13.56%
国家债券 3742.96 10.95%
金融债券 3689.90 10.79%
企业债 3548.53 10.38%
央行票据 0.00 0.00%