| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 93.61 | -552.43 | -78.33 | -599.39 | -456.51 |
| 本期利润(万元) | 26.72 | 649.95 | 458.50 | -1.38 | -65.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.04 | -0.00 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.30 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -395.38 | 0.00 | -590.42 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6850.74 | 9717.81 | 12057.97 | 12099.50 | 13610.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 0.98 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.86 | 0.00 | -1.99 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2546.28 | 2533.09 | 2714.42 | 2601.74 | 2510.69 |
| 交易性金融资产(万元) | 49246.36 | 54451.37 | 76025.11 | 91673.55 | 172994.87 |
| 其中：股票投资(万元) | 5535.20 | 9691.95 | 13750.02 | 21472.98 | 37842.27 |
| 其中：债券投资(万元) | 43711.15 | 44759.42 | 62275.08 | 70200.58 | 135152.60 |
| 应付管理人报酬(万元) | 28.18 | 37.73 | 49.58 | 61.08 | 108.04 |
| 应付托管费(万元) | 7.05 | 9.43 | 12.40 | 15.27 | 27.01 |
| 资产总计(万元) | 52974.44 | 58210.42 | 80000.07 | 99976.44 | 179921.67 |
| 负债合计(万元) | 12359.09 | 2190.75 | 7481.07 | 8539.73 | 22129.86 |
| 所有者权益合计(万元) | 40615.34 | 56019.67 | 72519.00 | 91436.71 | 157791.81 |
| 未分配利润(万元) | 1963.59 | -545.20 | -813.96 | 357.67 | -787.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 31.33 | 16.78 | 71.33 | 47.78 | 275.92 |
| 投资收益(万元) | -1788.75 | -2389.77 | 925.37 | 1898.26 | 2357.33 |
| 公允价值变动收益(万元) | 5745.92 | 2998.51 | 1253.04 | 884.64 | -5760.59 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 3988.50 | 625.53 | 2249.74 | 2830.68 | -3127.34 |
| 管理人报酬(万元) | 459.78 | 260.03 | 787.14 | 466.86 | 1813.64 |
| 托管费(万元) | 114.94 | 65.01 | 196.78 | 116.71 | 453.41 |
| 其它费用(万元) | 25.23 | 13.58 | 30.82 | 15.60 | 30.12 |
| 费用合计(万元) | 815.24 | 456.72 | 1351.14 | 834.98 | 2608.67 |
| 利润总额(万元) | 3173.26 | 168.81 | 898.61 | 1995.70 | -5736.01 |
| 净利润(万元) | 3173.26 | 168.81 | 898.61 | 1995.70 | -5736.01 |