鹏扬景源一年混合C(011522)_财务情况

鹏扬景源一年混合C011522PENGYANG JINGYUAN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	138.78	71.51	218.85	72.04	198.42
本期利润(万元)	227.34	66.48	195.60	126.36	92.50
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.02	0.03	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	6.31	0.00	2.90	0.00	1.19
期末可供分配利润(万元)	77.41	0.00	-60.86	0.00	-88.09
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	-0.01	0.00	-0.01
期末基金资产净值(万元)	2991.65	2982.23	5269.82	5677.21	6279.44
期末基金份额净值(元)	1.13	1.07	1.07	1.07	1.05
本期净值增长率(%)	5.71	0.00	2.84	0.00	1.19
累计净值增长率(%)	12.91	0.00	6.81	0.00	5.10

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2633.29	2732.02	2972.43	2546.28	2533.09
交易性金融资产(万元)	12638.51	23717.22	31123.47	49246.36	54451.37
其中：股票投资(万元)	3378.39	4429.16	6046.28	5535.20	9691.95
其中：债券投资(万元)	9260.12	19288.05	25077.19	43711.15	44759.42
应付管理人报酬(万元)	9.79	14.18	18.81	28.18	37.73
应付托管费(万元)	2.45	3.55	4.70	7.05	9.43
资产总计(万元)	16583.36	27566.11	34897.46	52974.44	58210.42
负债合计(万元)	1766.89	7186.24	7402.49	12359.09	2190.75
所有者权益合计(万元)	14816.48	20379.87	27494.97	40615.34	56019.67
未分配利润(万元)	1915.75	1569.58	1681.55	1963.59	-545.20

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	7.37	13.78	7.48	31.33	16.78
投资收益(万元)	780.59	1532.86	1222.75	-1788.75	-2389.77
公允价值变动收益(万元)	337.22	-148.10	-506.15	5745.92	2998.51
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1125.19	1398.54	724.08	3988.50	625.53
管理人报酬(万元)	67.36	229.43	135.35	459.78	260.03
托管费(万元)	16.84	57.36	33.84	114.94	65.01
其它费用(万元)	11.02	22.86	12.38	25.23	13.58
费用合计(万元)	126.33	487.10	298.97	815.24	456.72
利润总额(万元)	998.86	911.44	425.10	3173.26	168.81
净利润(万元)	998.86	911.44	425.10	3173.26	168.81

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