资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7954.52 92.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 554.49 6.45%
其他资产 83.41 0.97%
资产总值:8592.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.02 754.15 8.80%
宇通客车 600066 24.01 643.71 7.51%
宁波银行 002142 19.82 588.46 6.87%
宏发股份 600885 15.66 540.11 6.30%
宁德时代 300750 1.36 534.49 6.24%
思源电气 002028 2.97 513.81 6.00%
立讯精密 002475 6.75 475.20 5.55%
顺络电子 002138 6.31 461.26 5.38%
中国重汽 03808 11.80 394.99 4.61%
威胜控股 03393 21.00 361.87 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 44.09%
通信服务 0.08 8.80%
金融 0.07 8.35%
金融业 0.06 7.48%
工业 0.06 6.64%
信息技术 0.04 4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.98%
采矿业 0.02 2.81%
科学研究和技术服务业 0.02 2.54%
原材料 0.02 1.99%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 24.01 861.00 9.38%
宁德时代 300750 1.71 686.91 7.48%
泡泡玛特 09992 4.54 575.36 6.26%
中国重汽 03808 14.50 496.49 5.41%
中国平安 601318 8.44 479.22 5.22%
中国海洋石油 00883 18.40 454.90 4.95%
立讯精密 002475 8.43 415.26 4.52%
思源电气 002028 2.04 412.08 4.49%
宁波银行 002142 13.27 404.07 4.40%
阳光保险 06963 118.10 378.52 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 36.72%
金融业 0.12 12.87%
金融 0.08 8.98%
非日常生活消费品 0.06 6.75%
工业 0.06 6.41%
能源 0.05 4.95%
信息技术 0.04 3.83%
通信服务 0.03 3.63%
原材料 0.02 2.39%
采矿业 0.01 1.44%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 0.19 18.70 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.70 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%