我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-488.20 |
-1869.81 |
-2146.63 |
-2379.24 |
-995.29 |
| 本期利润(万元) |
736.36 |
-2291.78 |
-2140.03 |
-1768.38 |
-1538.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.58 |
0.00 |
-11.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7500.39 |
0.00 |
-5666.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10317.58 |
9955.99 |
10285.11 |
12941.31 |
14081.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.57 |
0.58 |
0.70 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.00 |
0.00 |
-11.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.97 |
0.00 |
-30.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1197.19 |
701.67 |
856.82 |
865.92 |
1051.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
8879.96 |
10454.29 |
15047.26 |
10547.50 |
14394.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
8879.96 |
10454.29 |
15047.26 |
10547.50 |
14394.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.38 |
14.03 |
21.15 |
22.65 |
25.61 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
2.34 |
3.53 |
3.78 |
4.27 |
| 资产总计(万元) |
10476.62 |
13840.28 |
17754.20 |
17407.94 |
21099.86 |
| 负债合计(万元) |
130.55 |
387.89 |
1064.71 |
72.37 |
409.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
10346.07 |
13452.38 |
16689.50 |
17335.57 |
20690.71 |
| 未分配利润(万元) |
-7812.50 |
-5907.31 |
-4345.39 |
-4702.65 |
-3972.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.90 |
44.10 |
24.61 |
97.10 |
57.44 |
| 投资收益(万元) |
-1874.71 |
-2232.22 |
-973.17 |
-3244.33 |
-3249.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-438.39 |
634.88 |
1302.79 |
-1838.50 |
-804.59 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.09 |
0.07 |
0.41 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
-2297.11 |
-1553.15 |
354.29 |
-4985.34 |
-3996.15 |
| 管理人报酬(万元) |
65.76 |
225.65 |
134.28 |
310.22 |
164.24 |
| 托管费(万元) |
10.96 |
37.61 |
22.38 |
51.70 |
27.37 |
| 其它费用(万元) |
8.48 |
17.23 |
9.02 |
18.41 |
9.14 |
| 费用合计(万元) |
86.88 |
285.30 |
168.28 |
386.20 |
203.84 |
| 利润总额(万元) |
-2384.00 |
-1838.45 |
186.01 |
-5371.53 |
-4199.99 |
| 净利润(万元) |
-2384.00 |
-1838.45 |
186.01 |
-5371.53 |
-4199.99 |
