资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12619.49 91.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1158.57 8.40%
其他资产 18.84 0.14%
资产总值:13796.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.15 1165.51 8.47%
浙江鼎力 603338 20.12 1073.60 7.80%
宏发股份 600885 26.73 896.26 6.51%
宁波银行 002142 24.82 879.37 6.39%
宇通客车 600066 32.08 857.18 6.23%
中国重汽 03808 23.40 726.35 5.28%
宁德时代 300750 2.28 663.73 4.82%
藏格矿业 000408 9.19 649.37 4.72%
极兔速递-W 01519 77.26 573.02 4.16%
思源电气 002028 4.23 509.55 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 41.42%
工业 0.16 11.51%
通信服务 0.12 8.47%
金融 0.10 7.40%
金融业 0.09 6.39%
原材料 0.05 3.74%
采矿业 0.05 3.30%
信息技术 0.04 2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.33%
科学研究和技术服务业 0.03 2.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.02 754.15 8.80%
宇通客车 600066 24.01 643.71 7.51%
宁波银行 002142 19.82 588.46 6.87%
宏发股份 600885 15.66 540.11 6.30%
宁德时代 300750 1.36 534.49 6.24%
思源电气 002028 2.97 513.81 6.00%
立讯精密 002475 6.75 475.20 5.55%
顺络电子 002138 6.31 461.26 5.38%
中国重汽 03808 11.80 394.99 4.61%
威胜控股 03393 21.00 361.87 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 44.09%
通信服务 0.08 8.80%
金融 0.07 8.35%
金融业 0.06 7.48%
工业 0.06 6.64%
信息技术 0.04 4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.98%
采矿业 0.02 2.81%
科学研究和技术服务业 0.02 2.54%
原材料 0.02 1.99%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 0.19 18.70 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.70 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%