资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8813.39 93.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 647.60 6.84%
其他资产 1.55 0.02%
资产总值:9462.54万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.49 807.05 8.60%
宇通客车 600066 21.32 697.16 7.43%
思源电气 002028 3.82 590.53 6.29%
泡泡玛特 09992 3.40 576.04 6.14%
中国平安 601318 8.20 560.88 5.98%
立讯精密 002475 8.43 478.07 5.09%
阳光保险 06963 115.45 404.59 4.31%
藏格矿业 000408 4.56 384.86 4.10%
宁波银行 002142 13.14 369.10 3.93%
中国重汽 03808 14.60 364.23 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 34.30%
金融业 0.12 12.95%
金融 0.12 12.62%
通信服务 0.11 11.55%
非日常生活消费品 0.08 8.28%
工业 0.05 5.39%
能源 0.03 3.40%
原材料 0.03 3.09%
采矿业 0.02 2.32%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 8.61 938.66 10.08%
腾讯控股 00700 1.49 902.93 9.69%
泡泡玛特 09992 2.90 705.86 7.58%
宇通客车 600066 21.32 580.12 6.23%
立讯精密 002475 8.43 545.34 5.86%
三星医疗 601567 19.22 471.66 5.06%
春风动力 603129 1.18 316.54 3.40%
阳光保险 06963 89.80 314.82 3.38%
歌尔股份 002241 8.36 313.50 3.37%
九号公司 689009 4.67 312.23 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 49.62%
通信服务 0.13 13.85%
金融 0.11 12.22%
非日常生活消费品 0.11 11.81%
信息技术 0.03 2.75%
工业 0.02 2.29%
日常消费品 0.02 2.26%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 0.19 18.70 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.70 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%