财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
55.85 |
30.95 |
21.64 |
8.58 |
-0.39 |
| 本期利润(万元) |
15.33 |
5.53 |
79.10 |
58.46 |
7.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.12 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.07 |
0.00 |
20.31 |
0.00 |
1.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-142.55 |
0.00 |
-220.90 |
0.00 |
-297.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
337.49 |
370.83 |
369.66 |
391.15 |
382.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.69 |
0.68 |
0.66 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
3.94 |
0.00 |
22.60 |
0.00 |
2.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-29.30 |
0.00 |
-31.98 |
0.00 |
-43.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
469.89 |
588.70 |
737.38 |
551.18 |
1197.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
7954.52 |
8813.39 |
7983.08 |
8595.95 |
8879.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
7954.52 |
8813.39 |
7983.08 |
8595.95 |
8879.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.78 |
9.69 |
8.44 |
9.24 |
10.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.61 |
1.41 |
1.54 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
8592.42 |
9462.54 |
8751.20 |
9323.27 |
10476.62 |
| 负债合计(万元) |
24.01 |
76.40 |
106.50 |
227.64 |
130.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
8568.41 |
9386.13 |
8644.70 |
9095.62 |
10346.07 |
| 未分配利润(万元) |
-3067.04 |
-3911.66 |
-6137.58 |
-6826.93 |
-7812.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.35 |
2.21 |
1.07 |
17.68 |
15.90 |
| 投资收益(万元) |
1519.77 |
697.29 |
100.02 |
-2217.60 |
-1874.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1017.97 |
1355.82 |
169.08 |
-11.04 |
-438.39 |
| 其它收入(万元) |
0.48 |
0.60 |
0.12 |
0.67 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
503.64 |
2055.91 |
270.29 |
-2210.30 |
-2297.11 |
| 管理人报酬(万元) |
56.73 |
108.65 |
52.83 |
123.54 |
65.76 |
| 托管费(万元) |
9.46 |
18.11 |
8.80 |
20.59 |
10.96 |
| 其它费用(万元) |
5.54 |
11.13 |
5.48 |
15.32 |
8.48 |
| 费用合计(万元) |
73.23 |
141.00 |
68.58 |
162.62 |
86.88 |
| 利润总额(万元) |
430.41 |
1914.91 |
201.71 |
-2372.91 |
-2384.00 |
| 净利润(万元) |
430.41 |
1914.91 |
201.71 |
-2372.91 |
-2384.00 |
