鹏扬景安一年混合C(010590)_资产配置

鹏扬景安一年混合C010590PENGYANG JINGAN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2111.63	21.39%
债券	7167.20	72.59%
银行存款和结算备付金	284.03	2.88%
其他资产	310.00	3.14%

资产总值：9872.87万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	174.80	1.83%
中国海洋石油	00883	9.00	157.61	1.65%
腾讯控股	00700	0.39	156.36	1.64%
宝丰能源	600989	8.83	153.20	1.61%
美的集团	000333	1.56	118.65	1.25%
人福医药	600079	5.00	105.45	1.11%
华润万象生活	01209	3.16	99.60	1.05%
五粮液	000858	0.60	97.51	1.02%
创科实业	00669	0.75	79.88	0.84%
中国移动	00941	1.20	79.48	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	11.75%
电信服务	0.02	2.48%
房地产	0.02	1.78%
能源	0.02	1.65%
消费者非必需品	0.02	1.59%
工业	0.01	1.35%
公用事业	0.01	0.85%
医疗保健	0.00	0.26%
采矿业	0.00	0.24%
基础材料	0.00	0.21%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	9.30	190.13	1.78%
中国移动	00941	2.45	172.18	1.61%
宝丰能源	600989	9.87	171.05	1.60%
贵州茅台	600519	0.11	161.41	1.51%
腾讯控股	00700	0.45	152.95	1.43%
华润电力	00836	6.40	139.90	1.31%
华荣股份	603855	5.25	116.08	1.09%
美的集团	000333	1.71	110.30	1.03%
华润万象生活	01209	4.50	106.17	0.99%
创科实业	00669	1.30	105.83	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	10.86%
电信服务	0.03	3.04%
房地产	0.02	1.81%
公用事业	0.02	1.81%
能源	0.02	1.78%
工业	0.02	1.43%
金融	0.00	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.37%
消费者非必需品	0.00	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	272.46	2.21%
宝丰能源	600989	11.87	194.07	1.57%
五粮液	000858	1.07	164.26	1.33%
中国移动	00941	2.70	163.75	1.33%
中国海洋石油	00883	9.40	154.41	1.25%
创科实业	00669	1.60	153.90	1.25%
腾讯控股	00700	0.50	137.70	1.12%
华润电力	00836	8.00	132.43	1.07%
华荣股份	603855	5.87	127.85	1.04%
华润万象生活	01209	5.02	112.63	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	11.48%
电信服务	0.03	2.44%
房地产	0.02	1.63%
公用事业	0.02	1.45%
能源	0.02	1.25%
工业	0.02	1.25%
消费者非必需品	0.01	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.49%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%
批发和零售业	0.01	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	293.42	2.00%
宝丰能源	600989	13.83	204.27	1.39%
新奥股份	600803	11.98	201.50	1.37%
中国移动	00941	3.10	182.04	1.24%
创科实业	00669	1.80	151.78	1.03%
华润万象生活	01209	5.82	146.89	1.00%
太阳纸业	002078	11.52	140.20	0.96%
华荣股份	603855	6.83	136.33	0.93%
中海物业	02669	25.50	135.42	0.92%
中国海洋石油	00883	10.90	128.41	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	10.86%
电信服务	0.03	2.11%
房地产	0.03	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.37%
能源	0.02	1.26%
工业	0.02	1.03%
公用事业	0.01	0.87%
消费者非必需品	0.01	0.61%
批发和零售业	0.01	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.37%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	10.00	1018.16	10.69%
24附息国债11	10.00	1018.16	10.69%
21株国投MTN003	5.00	522.15	5.48%
23长春轨交MTN002(碳中和债)	5.00	520.76	5.47%
22中铁03	5.00	510.84	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2630.08	27.60%
企业债	1846.69	19.38%
可转债	742.61	7.79%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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