财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.00 |
5.09 |
20.99 |
4.37 |
22.79 |
| 本期利润(万元) |
23.52 |
9.91 |
10.66 |
3.71 |
45.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.82 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
7.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33.90 |
0.00 |
29.88 |
0.00 |
18.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
347.73 |
349.50 |
356.12 |
466.67 |
480.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
6.01 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
7.55 |
| 累计净值增长率(%) |
13.22 |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
6.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
63.47 |
64.42 |
586.09 |
106.56 |
1014.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
5951.49 |
5050.67 |
7639.47 |
13517.56 |
17652.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
1312.41 |
1281.85 |
1772.87 |
2371.09 |
3094.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
4639.09 |
3768.82 |
5866.60 |
11146.47 |
14557.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.59 |
4.27 |
5.76 |
7.21 |
9.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.07 |
1.44 |
1.80 |
2.49 |
| 资产总计(万元) |
6202.22 |
6417.92 |
8440.15 |
13797.93 |
19292.05 |
| 负债合计(万元) |
969.82 |
102.30 |
35.76 |
3100.82 |
4624.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
5232.40 |
6315.62 |
8404.39 |
10697.11 |
14667.58 |
| 未分配利润(万元) |
693.17 |
625.45 |
646.57 |
527.41 |
51.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.27 |
4.21 |
8.78 |
4.70 |
16.18 |
| 投资收益(万元) |
524.15 |
374.28 |
622.66 |
371.52 |
907.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46.50 |
-163.10 |
395.42 |
345.73 |
21.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
483.92 |
215.38 |
1026.86 |
721.95 |
945.30 |
| 管理人报酬(万元) |
51.70 |
28.77 |
88.66 |
50.71 |
168.50 |
| 托管费(万元) |
12.92 |
7.19 |
22.17 |
12.68 |
42.12 |
| 其它费用(万元) |
14.34 |
7.26 |
15.31 |
10.36 |
21.61 |
| 费用合计(万元) |
87.34 |
45.29 |
160.09 |
101.16 |
344.25 |
| 利润总额(万元) |
396.59 |
170.09 |
866.77 |
620.79 |
601.05 |
| 净利润(万元) |
396.59 |
170.09 |
866.77 |
620.79 |
601.05 |
