我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.75 |
13.20 |
3.09 |
29.01 |
0.57 |
| 本期利润(万元) |
10.26 |
31.86 |
19.48 |
31.48 |
-10.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12.17 |
0.00 |
-5.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
534.41 |
554.01 |
628.52 |
782.81 |
852.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.56 |
1014.33 |
813.72 |
1323.04 |
473.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
13517.56 |
17652.20 |
19556.00 |
37574.42 |
53097.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
2371.09 |
3094.37 |
4642.39 |
6226.00 |
10199.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
11146.47 |
14557.83 |
14913.61 |
31348.42 |
42898.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.21 |
9.97 |
13.52 |
22.64 |
37.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.80 |
2.49 |
3.38 |
5.66 |
9.33 |
| 资产总计(万元) |
13797.93 |
19292.05 |
20859.29 |
40750.33 |
56097.03 |
| 负债合计(万元) |
3100.82 |
4624.47 |
2031.69 |
7688.84 |
5712.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
10697.11 |
14667.58 |
18827.60 |
33061.48 |
50384.31 |
| 未分配利润(万元) |
527.41 |
51.57 |
303.91 |
-226.01 |
1129.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.70 |
16.18 |
9.85 |
79.44 |
56.35 |
| 投资收益(万元) |
371.52 |
907.86 |
887.45 |
-1304.46 |
-929.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
345.73 |
21.27 |
117.25 |
-1520.43 |
-938.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
721.95 |
945.30 |
1014.56 |
-2745.45 |
-1811.19 |
| 管理人报酬(万元) |
50.71 |
168.50 |
103.53 |
449.10 |
293.47 |
| 托管费(万元) |
12.68 |
42.12 |
25.88 |
112.27 |
73.37 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
21.61 |
10.67 |
21.64 |
12.28 |
| 费用合计(万元) |
101.16 |
344.25 |
205.85 |
658.45 |
436.53 |
| 利润总额(万元) |
620.79 |
601.05 |
808.70 |
-3403.90 |
-2247.72 |
| 净利润(万元) |
620.79 |
601.05 |
808.70 |
-3403.90 |
-2247.72 |
