我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1268.43 4.56%
债券 25995.91 93.44%
银行存款和结算备付金 370.94 1.33%
其他资产 185.97 0.67%
资产总值:27821.26万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
力诺特玻 301188 5.55 84.69 0.36%
安琪酵母 600298 2.20 80.12 0.34%
安徽合力 600761 2.77 60.28 0.26%
厦门钨业 600549 2.95 61.71 0.26%
博俊科技 300926 2.46 59.14 0.25%
恒瑞医药 600276 1.09 57.01 0.24%
神通科技 605228 5.49 53.20 0.23%
冠中生态 300948 4.89 55.31 0.23%
山东药玻 600529 1.84 53.58 0.23%
森麒麟 002984 1.76 48.28 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
建筑业 0.00 0.09%
租赁和商务服务业 0.00 0.06%
房地产业 0.00 0.06%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华域汽车 600741 9.34 152.99 0.51%
恒力石化 600346 8.75 122.06 0.41%
招商银行 600036 2.80 95.73 0.32%
宁波银行 002142 4.22 93.09 0.31%
潍柴动力 000338 4.20 68.21 0.23%
立讯精密 002475 1.64 64.47 0.22%
中国海油 600938 1.96 64.68 0.22%
上海沿浦 605128 2.10 58.57 0.20%
中船防务 600685 2.15 59.98 0.20%
宁德时代 300750 0.32 57.61 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 3.23%
金融业 0.02 0.63%
采矿业 0.01 0.27%
建筑业 0.01 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行债01B 20.00 2052.85 8.71%
24鄂联投MTN004 20.00 2002.52 8.49%
24常德城投MTN002 20.00 1989.86 8.44%
24苏新国资MTN010 20.00 1984.66 8.42%
23邯郸城投MTN001 15.00 1537.38 6.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4554.74 19.32%
可转债 2256.85 9.57%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%