资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3930.30 3.68%
债券 98092.09 91.95%
银行存款和结算备付金 3225.02 3.02%
其他资产 1434.15 1.34%
资产总值:106681.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾景科技 688195 0.76 206.58 0.20%
江苏银行 600919 19.29 210.65 0.20%
中油资本 000617 19.87 202.67 0.19%
强瑞技术 301128 1.19 176.16 0.17%
中国银行 601988 29.26 171.76 0.16%
山金国际 000975 5.55 164.72 0.16%
申通快递 002468 10.99 162.87 0.16%
应流股份 603308 2.61 160.99 0.15%
新易盛 300502 0.35 154.99 0.15%
光库科技 300620 0.86 153.11 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 2.64%
金融业 0.06 0.56%
采矿业 0.02 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.16%
科学研究和技术服务业 0.01 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1.79 139.89 0.23%
紫金矿业 601899 3.76 129.61 0.21%
安集科技 688019 0.51 110.14 0.18%
睿创微纳 688002 0.85 86.08 0.14%
山金国际 000975 3.07 74.69 0.12%
天山铝业 002532 4.60 74.43 0.12%
山推股份 000680 6.21 74.33 0.12%
应流股份 603308 1.78 74.31 0.12%
金钼股份 601958 4.66 72.60 0.12%
航宇科技 688239 1.10 74.34 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 2.26%
采矿业 0.03 0.46%
金融业 0.01 0.17%
教育 0.01 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24青岛北城MTN001 50.00 5088.00 4.88%
25晋焦煤MTN001 50.00 5075.43 4.87%
25河钢集MTN002 40.00 4040.88 3.88%
21江北01 40.00 4013.08 3.85%
25财信Y1 30.00 3073.16 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 16460.98 15.80%
金融债券 7903.58 7.59%
国家债券 3643.50 3.50%
可转债 327.07 0.31%
央行票据 0.00 0.00%