资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14015.86 6.70%
债券 189507.71 90.57%
银行存款和结算备付金 1925.97 0.92%
其他资产 3798.65 1.82%
资产总值:209248.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 66.84 1769.25 0.94%
浙商银行 601916 598.19 1573.24 0.84%
中国核电 601985 99.48 898.30 0.48%
飞沃科技 301232 3.73 574.23 0.31%
欧科亿 688308 3.01 546.36 0.29%
华虹宏力 688347 1.32 443.31 0.24%
中控技术 688777 3.68 431.84 0.23%
信测标准 300938 8.26 411.91 0.22%
江波龙 301308 0.59 415.24 0.22%
澜起科技 688008 1.33 412.26 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 1.42%
金融业 0.16 0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.33%
科学研究和技术服务业 0.04 0.22%
批发和零售业 0.03 0.16%
建筑业 0.02 0.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 19.29 210.65 0.20%
腾景科技 688195 0.76 206.58 0.20%
中油资本 000617 19.87 202.67 0.19%
强瑞技术 301128 1.19 176.16 0.17%
中国银行 601988 29.26 171.76 0.16%
山金国际 000975 5.55 164.72 0.16%
申通快递 002468 10.99 162.87 0.16%
光库科技 300620 0.86 153.11 0.15%
新易盛 300502 0.35 154.99 0.15%
应流股份 603308 2.61 160.99 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 2.64%
金融业 0.06 0.56%
采矿业 0.02 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.16%
科学研究和技术服务业 0.01 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广汽集MTN004(科创债) 120.00 12057.62 6.43%
24兴城投资MTN001 100.00 10420.10 5.56%
24湖州城投MTN002 60.00 6211.42 3.31%
26中铁建投MTN003A 60.00 6021.96 3.21%
26豫交投MTN002 60.00 6004.91 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28790.22 15.35%
国家债券 2856.85 1.52%
企业债 2449.09 1.31%
可转债 1260.50 0.67%
央行票据 0.00 0.00%