财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1015.10 |
687.59 |
1444.18 |
631.96 |
481.21 |
| 本期利润(万元) |
1717.71 |
611.85 |
1344.78 |
533.60 |
426.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.97 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
2.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11644.25 |
0.00 |
3036.97 |
0.00 |
2519.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146682.34 |
77340.39 |
46976.70 |
50145.40 |
54752.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.57 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
3.09 |
| 累计净值增长率(%) |
10.99 |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
6.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
178.36 |
596.66 |
572.26 |
1526.14 |
981.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
203523.57 |
71695.68 |
70988.10 |
24224.26 |
40016.08 |
| 其中:股票投资(万元) |
14015.86 |
1980.74 |
3020.83 |
519.41 |
1339.62 |
| 其中:债券投资(万元) |
189507.71 |
69714.94 |
67967.28 |
23704.85 |
38676.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.37 |
35.90 |
29.86 |
12.43 |
15.17 |
| 应付托管费(万元) |
14.40 |
5.98 |
7.96 |
3.31 |
4.05 |
| 资产总计(万元) |
213248.37 |
74279.06 |
74130.81 |
26266.80 |
41155.74 |
| 负债合计(万元) |
25742.29 |
12249.37 |
945.92 |
984.38 |
11275.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
187506.07 |
62029.70 |
73184.89 |
25282.42 |
29880.14 |
| 未分配利润(万元) |
18867.55 |
4812.56 |
4387.97 |
859.09 |
286.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.19 |
92.28 |
40.63 |
29.97 |
20.00 |
| 投资收益(万元) |
1804.06 |
2781.10 |
1173.35 |
1627.44 |
725.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
935.32 |
-215.89 |
-148.30 |
102.64 |
299.30 |
| 其它收入(万元) |
25.55 |
117.91 |
33.71 |
25.21 |
3.85 |
| 收入合计(万元) |
2804.12 |
2775.40 |
1099.39 |
1785.26 |
1048.65 |
| 管理人报酬(万元) |
337.78 |
327.28 |
102.49 |
151.05 |
74.68 |
| 托管费(万元) |
56.30 |
64.80 |
27.33 |
40.28 |
19.91 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
19.42 |
9.65 |
19.42 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
482.79 |
442.48 |
152.88 |
264.14 |
121.34 |
| 利润总额(万元) |
2321.32 |
2332.92 |
946.51 |
1521.13 |
927.31 |
| 净利润(万元) |
2321.32 |
2332.92 |
946.51 |
1521.13 |
927.31 |