| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 150.79 | 522.23 | 78.40 | 221.87 | 168.17 |
| 本期利润(万元) | 29.37 | 552.30 | 36.60 | 350.98 | 220.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.84 | 0.00 | 3.73 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 97.02 | 0.00 | -263.55 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11999.65 | 9388.69 | 9024.40 | 11686.59 | 8537.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 0.99 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 3.93 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1526.14 | 981.02 | 334.82 | 647.06 | 927.19 |
| 交易性金融资产(万元) | 24224.26 | 40016.08 | 16992.35 | 12640.95 | 3788.40 |
| 其中：股票投资(万元) | 519.41 | 1339.62 | 408.20 | 438.56 | 361.90 |
| 其中：债券投资(万元) | 23704.85 | 38676.46 | 16584.15 | 12202.39 | 3426.50 |
| 应付管理人报酬(万元) | 12.43 | 15.17 | 9.08 | 5.49 | 4.03 |
| 应付托管费(万元) | 3.31 | 4.05 | 2.42 | 1.46 | 1.08 |
| 资产总计(万元) | 26266.80 | 41155.74 | 20530.10 | 13420.70 | 7741.38 |
| 负债合计(万元) | 984.38 | 11275.59 | 137.17 | 411.24 | 49.75 |
| 所有者权益合计(万元) | 25282.42 | 29880.14 | 20392.93 | 13009.46 | 7691.63 |
| 未分配利润(万元) | 859.09 | 286.67 | -588.33 | -710.35 | -724.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 29.97 | 20.00 | 30.54 | 11.09 | 14.84 |
| 投资收益(万元) | 1627.44 | 725.51 | 534.89 | 182.20 | -761.53 |
| 公允价值变动收益(万元) | 102.64 | 299.30 | 279.07 | 134.14 | -202.71 |
| 其它收入(万元) | 25.21 | 3.85 | 0.86 | 0.05 | 0.05 |
| 收入合计(万元) | 1785.26 | 1048.65 | 845.36 | 327.48 | -949.35 |
| 管理人报酬(万元) | 151.05 | 74.68 | 75.28 | 23.15 | 59.44 |
| 托管费(万元) | 40.28 | 19.91 | 20.08 | 6.17 | 15.85 |
| 其它费用(万元) | 19.42 | 10.31 | 20.75 | 7.94 | 15.92 |
| 费用合计(万元) | 264.14 | 121.34 | 149.62 | 51.61 | 130.69 |
| 利润总额(万元) | 1521.13 | 927.31 | 695.74 | 275.87 | -1080.05 |
| 净利润(万元) | 1521.13 | 927.31 | 695.74 | 275.87 | -1080.05 |