鹏华招润一年持有期混合A(010919)_资产配置

鹏华招润一年持有期混合A010919PENGHUA ZHAORUN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1679.20	16.44%
债券	5896.35	57.71%
银行存款和结算备付金	2508.70	24.56%
其他资产	132.12	1.29%

资产总值：10216.37万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	2.39	93.45	1.09%
中信证券	600030	3.37	91.66	1.07%
工商银行	601398	14.94	92.33	1.07%
中国平安	601318	1.56	89.06	1.04%
华泰证券	601688	4.70	82.72	0.96%
格力电器	000651	1.38	66.16	0.77%
中国银河	601881	4.27	65.72	0.76%
美的集团	000333	0.81	61.61	0.72%
万科A	000002	5.03	48.89	0.57%
宁波银行	002142	1.83	47.03	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	8.06%
制造业	0.06	7.41%
房地产业	0.01	1.43%
采矿业	0.01	0.94%
住宿和餐饮业	0.00	0.56%
建筑业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	8.97	41.53	0.41%
长江电力	600900	1.43	41.36	0.40%
中国中车	01766	8.30	38.18	0.37%
浙能电力	600023	5.14	36.55	0.36%
工商银行	601398	6.45	36.77	0.36%
柳工	000528	3.09	34.58	0.34%
时代电气	688187	0.70	34.67	0.34%
比亚迪	002594	0.14	35.03	0.34%
中国移动	600941	0.31	33.33	0.33%
国投电力	600886	1.80	32.83	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.34%
金融业	0.02	1.67%
工业	0.01	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.51%
采矿业	0.00	0.38%
公用事业	0.00	0.32%
通信服务	0.00	0.30%
金融	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	5.01	56.61	0.47%
长江电力	600900	2.23	55.59	0.46%
浙能电力	600023	7.99	53.29	0.44%
中国船舶	600150	1.17	43.29	0.36%
长虹华意	000404	6.12	43.82	0.36%
金诚信	603979	0.81	42.94	0.35%
中国通号	688009	7.49	42.19	0.35%
皖能电力	000543	4.92	40.93	0.34%
中国中车	01766	8.30	31.75	0.26%
中国移动	600941	0.28	29.61	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.09%
采矿业	0.02	1.39%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.89%
建筑业	0.00	0.41%
金融业	0.00	0.40%
工业	0.00	0.38%
批发和零售业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天键股份	301383	1.14	74.10	0.56%
立讯精密	002475	2.06	70.97	0.54%
长江电力	600900	2.96	69.09	0.52%
平煤股份	601666	4.71	54.45	0.41%
中国船舶	600150	1.78	52.40	0.40%
贵州茅台	600519	0.03	51.78	0.39%
中国电信	601728	9.53	51.56	0.39%
恒瑞医药	600276	1.08	48.85	0.37%
中信证券	600030	2.36	48.07	0.36%
中国人寿	02628	4.70	43.10	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	10.30%
采矿业	0.02	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.70%
金融业	0.02	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.80%
房地产业	0.01	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.34%
金融	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.30%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22陕煤Y6	8.00	827.45	9.62%
24成都银行二级资本债01	8.00	797.40	9.27%
21亦庄05	6.00	615.85	7.16%
24广发银行永续债01	6.00	599.55	6.97%
21北京银行永续债01	5.00	540.29	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2948.20	34.28%
企业债	1951.22	22.69%
国家债券	479.19	5.57%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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