我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
101.01 |
167.97 |
-113.62 |
-333.78 |
-202.20 |
| 本期利润(万元) |
121.02 |
380.03 |
164.93 |
-308.11 |
-277.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
56.61 |
0.00 |
-246.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6824.57 |
8003.05 |
9366.41 |
9883.88 |
11361.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
344.00 |
329.77 |
359.51 |
567.24 |
958.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
10976.43 |
15241.63 |
21015.00 |
36052.74 |
39185.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
1510.65 |
2497.40 |
3655.18 |
5386.39 |
7994.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
9465.78 |
12744.23 |
17359.82 |
30666.36 |
31190.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.16 |
6.79 |
9.75 |
14.82 |
22.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.70 |
2.44 |
3.71 |
5.69 |
| 资产总计(万元) |
11725.28 |
16961.29 |
24166.60 |
38346.41 |
45812.77 |
| 负债合计(万元) |
1485.20 |
3734.71 |
5030.02 |
10305.90 |
4215.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
10240.07 |
13226.58 |
19136.58 |
28040.51 |
41597.59 |
| 未分配利润(万元) |
149.41 |
-357.20 |
173.03 |
149.92 |
1813.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.34 |
22.56 |
12.91 |
64.06 |
46.62 |
| 投资收益(万元) |
295.10 |
-174.50 |
256.40 |
-634.20 |
-574.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
272.62 |
52.13 |
77.21 |
-767.65 |
297.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
573.06 |
-99.80 |
346.52 |
-1337.80 |
-229.93 |
| 管理人报酬(万元) |
35.37 |
116.53 |
70.08 |
313.57 |
211.54 |
| 托管费(万元) |
8.84 |
29.13 |
17.52 |
78.39 |
52.88 |
| 其它费用(万元) |
10.91 |
22.21 |
12.56 |
26.20 |
12.85 |
| 费用合计(万元) |
89.80 |
302.37 |
186.04 |
557.05 |
339.34 |
| 利润总额(万元) |
483.26 |
-402.17 |
160.48 |
-1894.85 |
-569.27 |
| 净利润(万元) |
483.26 |
-402.17 |
160.48 |
-1894.85 |
-569.27 |
