财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
168.56 |
633.10 |
1386.28 |
1102.83 |
83.65 |
| 本期利润(万元) |
1088.23 |
-273.46 |
1552.12 |
1754.70 |
134.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.04 |
0.17 |
0.20 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.18 |
0.00 |
20.60 |
0.00 |
1.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-226.90 |
0.00 |
-414.74 |
0.00 |
-1892.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6824.31 |
6165.77 |
7558.88 |
8301.95 |
7157.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.90 |
0.95 |
0.99 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
17.26 |
0.00 |
22.31 |
0.00 |
1.74 |
| 累计净值增长率(%) |
11.49 |
0.00 |
-4.92 |
0.00 |
-20.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
489.61 |
766.07 |
2063.66 |
2009.82 |
1764.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
7171.57 |
7585.61 |
6345.39 |
6297.26 |
6037.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
7171.57 |
7585.61 |
6345.39 |
6297.26 |
6037.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.08 |
8.77 |
7.97 |
9.03 |
8.59 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.46 |
1.33 |
1.51 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
7687.57 |
8583.10 |
8441.62 |
8836.33 |
8677.21 |
| 负债合计(万元) |
96.84 |
38.26 |
160.29 |
39.44 |
55.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
7590.73 |
8544.83 |
8281.33 |
8796.89 |
8621.78 |
| 未分配利润(万元) |
768.23 |
-461.81 |
-2212.76 |
-2540.55 |
-3947.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
1.71 |
1.12 |
5.12 |
3.07 |
| 投资收益(万元) |
245.66 |
1723.28 |
158.81 |
361.38 |
-518.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1038.16 |
200.22 |
58.47 |
125.58 |
-124.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1284.08 |
1925.21 |
218.39 |
492.07 |
-639.96 |
| 管理人报酬(万元) |
45.24 |
104.07 |
50.16 |
105.77 |
53.94 |
| 托管费(万元) |
7.54 |
17.35 |
8.36 |
17.63 |
8.99 |
| 其它费用(万元) |
5.50 |
11.07 |
5.45 |
11.00 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
60.03 |
136.99 |
66.23 |
139.09 |
74.28 |
| 利润总额(万元) |
1224.04 |
1788.21 |
152.17 |
352.98 |
-714.24 |
| 净利润(万元) |
1224.04 |
1788.21 |
152.17 |
352.98 |
-714.24 |
