我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-355.15 |
-506.93 |
-617.09 |
-2752.84 |
-1289.26 |
| 本期利润(万元) |
770.17 |
-614.67 |
-332.65 |
-2824.87 |
-1670.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.22 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.84 |
0.00 |
-25.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3403.00 |
0.00 |
-3060.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7908.29 |
7471.25 |
8117.22 |
8683.62 |
9227.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.69 |
0.71 |
0.74 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.07 |
0.00 |
-22.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.29 |
0.00 |
-26.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1764.68 |
2062.99 |
2812.77 |
2946.30 |
4221.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
6037.45 |
7994.66 |
10534.44 |
12969.30 |
20532.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
6037.45 |
7994.66 |
10534.44 |
12969.30 |
20532.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.59 |
10.24 |
16.14 |
20.68 |
30.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.43 |
1.71 |
2.69 |
3.45 |
5.09 |
| 资产总计(万元) |
8677.21 |
10150.79 |
13406.44 |
16273.22 |
24941.39 |
| 负债合计(万元) |
55.44 |
102.84 |
296.40 |
348.77 |
434.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
8621.78 |
10047.95 |
13110.04 |
15924.45 |
24506.84 |
| 未分配利润(万元) |
-3947.92 |
-3560.76 |
-1902.44 |
-765.84 |
4250.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.07 |
9.10 |
4.79 |
19.52 |
11.85 |
| 投资收益(万元) |
-518.77 |
-2978.18 |
-1411.95 |
-3815.23 |
-1706.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-124.25 |
-79.92 |
269.35 |
-1974.31 |
470.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-639.96 |
-3049.00 |
-1137.81 |
-5770.02 |
-1224.19 |
| 管理人报酬(万元) |
53.94 |
178.11 |
109.23 |
356.71 |
208.74 |
| 托管费(万元) |
8.99 |
29.68 |
18.20 |
59.45 |
34.79 |
| 其它费用(万元) |
8.95 |
18.00 |
8.93 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
74.28 |
232.73 |
140.28 |
446.12 |
259.40 |
| 利润总额(万元) |
-714.24 |
-3281.73 |
-1278.09 |
-6216.14 |
-1483.58 |
| 净利润(万元) |
-714.24 |
-3281.73 |
-1278.09 |
-6216.14 |
-1483.58 |
