我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -617.09 -2752.84 -1289.26 -1330.00 -269.43
本期利润(万元) -332.65 -2824.87 -1670.82 -1102.52 -472.67
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.22 -0.13 -0.08 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -25.75 0.00 -8.71 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3060.60 0.00 -1625.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.26 0.00 -0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 8117.22 8683.62 9227.69 11266.05 12648.72
期末基金份额净值(元) 0.71 0.74 0.74 0.87 0.92
本期净值增长率(%) 0.00 -22.57 0.00 -8.44 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -26.06 0.00 -12.57 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 2062.99 2812.77 2946.30 4221.59 3756.23
交易性金融资产(万元) 7994.66 10534.44 12969.30 20532.64 30726.40
其中:股票投资(万元) 7994.66 10534.44 12969.30 20532.64 30726.40
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 10.24 16.14 20.68 30.56 50.02
应付托管费(万元) 1.71 2.69 3.45 5.09 8.34
资产总计(万元) 10150.79 13406.44 16273.22 24941.39 34927.85
负债合计(万元) 102.84 296.40 348.77 434.56 432.27
所有者权益合计(万元) 10047.95 13110.04 15924.45 24506.84 34495.58
未分配利润(万元) -3560.76 -1902.44 -765.84 4250.98 6728.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 9.10 4.79 19.52 11.85 95.62
投资收益(万元) -2978.18 -1411.95 -3815.23 -1706.58 11211.11
公允价值变动收益(万元) -79.92 269.35 -1974.31 470.54 2485.66
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -3049.00 -1137.81 -5770.02 -1224.19 13792.39
管理人报酬(万元) 178.11 109.23 356.71 208.74 530.79
托管费(万元) 29.68 18.20 59.45 34.79 88.47
其它费用(万元) 18.00 8.93 18.00 8.93 18.04
费用合计(万元) 232.73 140.28 446.12 259.40 1528.52
利润总额(万元) -3281.73 -1278.09 -6216.14 -1483.58 12263.87
净利润(万元) -3281.73 -1278.09 -6216.14 -1483.58 12263.87